贵港市覃塘区疾病预防控制中心2022年度部门决算

目    录

第一部分:贵港市覃塘区疾病预防控制中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:贵港市覃塘区疾病预防控制中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:贵港市覃塘区疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市覃塘区疾病预防控制中心概况

一、本部门职责

1.对影响人民群众生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射等卫生学监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策。

2.对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

3.开展预防接种工作,负责生物制品疫苗的管理与使用。开展预防接种工作的宣传、培训、监测评估和疑似预防接种异常反应的调查、报告等工作,对接种单位进行业务指导,对开展基本公共卫生服务项目中预防接种工作绩效考核。

4.开展基本公共卫生与重大公共卫生服务项目工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

5.负责本区域各基层卫生院及社区服务中心疫苗流通管理、疫苗接种的指导和监督。

二、机构设置情况

根据贵港市覃塘区机构编制委员会《关于成立覃塘区疾病预防控制中心的批复》(覃编委[2003]6号)、贵港市覃塘区机构编制委员会《关于确定覃塘区疾病预防控制中心机构规格的通知》(覃机编[2013]10号)以及贵港市覃塘区机构编制委员会文件(覃机编[2017]35号),本中心属全额拨款副科级事业单位,是区卫生健康局的二层机构。区疾控中心设置9个科室,即办公室、免疫规划管理科、慢病与宣教科、检验科、艾防科、公卫科、后勤科、财务科、流病科。

第二部分:贵港市覃塘区疾病预防控制中心2022年度部门决算报表

详见附件:2022年度部门决算公开表

第三部分:贵港市覃塘区疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入866.63万元,其中本年收入866.63万元, 较2021年度决算数增加110.68万元,增长14.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入866.63万元,为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加110.68万元,增长14.64%,主要原因是单位人员的增加从而引起人员、公用经费等相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金收支预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2021年、2022年本单位不安排该项预算。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2021年、2022年本单位无该项预算安排。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位是全额拨款事业单位,无经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余37.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少217.43万元,下降85.15%,主要原因是2021年度未支付成功的专项资金在2022年度大部分完成支付。

(二)本部门2022年度总支出875.07万元,其中本年支出875.07万元, 较2021年度决算数减少39.15万元,下降4.28%。支出具体情况如下:

1. 科学技术支出8.44万元:主要用于“十三五”重大科技专项艾滋病防治项目,较2021年度决算数增加7.87万元,增长1380.7%,主要原因是继十二五重大科技专项艾滋病防治项目之后,2022年继续开展“十三五”的艾滋病防治工作。

2. 社会保障和事业支出42.7万元:主要用于退休费、职工养老保险等支出,较2021年度决算数增加1.9万元,增长4.66%,主要原因是工资提资并新增人员。

3. 卫生健康支出777.26万元:主要用于职工工资性福利支出及日常公用经费、基本、重大公卫等项目支出,较2021年度决算数减少59.45万元,下降7.11%,主要原因是践行厉行节约原则各项公用开支减少以及各项基本公卫和重大公卫等工作开展后部分款项未支付。

4. 住房保障支出46.68万元,主要用于职工住房公积金支出,较2021年度决算数增加10.54万元,增长29.16%,主要原因是本年度公积金缴费基数增加并且新招聘2个职工。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余29.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少8.45万元,下降22.28%,主要原因是2021年度结转的十三五防艾项目工作经费在2022年度开展工作所发生的部分款项尚未结算,待2023年继续开展“十三五”的艾滋病防治工作后再结算。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出875.07万元,较2021年度决算数减少39.15万元,下降4.28%。其中:基本支出580.99万元,项目支出294.08万元。

贵港市覃塘区疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.19万元,支出决算为875.07万元,完成年初预算的214.9%,主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数只是覃塘区本级财政预算资金,不包含基本公卫、重大公卫等上级专项资金。

(一)科学技术支出,年初预算为0万元,支出决算为8.44万元。主要用于“十三五”重大科技专项艾滋病防治项目。该项经费是利用年初结转结余数支出。

(二)社会保障和事业支出,年初预算为41.42万元,支出决算为42.7万元,完成年初预算的103.09%。主要用于退休费、职工基本养老保险支出。具体为:

(1)事业单位离退休费1.56万元,较2021年度决算数增加0.19万元,增长14.5%,主要原因是新增加一个退休人员。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出41.19万元,年初预算为39.82万元,支出决算41.19万元,完成年初预算的103.44%,主要原因是新增加两个在职在编人员。

(三)卫生健康支出,年初预算为308.82万元,支出决算为777.26万元,完成年初预算的251.69%,超额完成预算的主要原因是决算数包含基本、重大公共卫生服务支出。主要用于职工工资性福利支出及日常公用经费、基本、重大公卫等项目支出。具体为:

(1)疾病预防控制机构,年初预算为308.82万元,支出决算为510.29万元,完成年初预算的165.24%,预算决算差异的主要原因是疾病预防控制机构新招聘两个工作人员导致各项人员经费的增加。主要用于职工工资性福利支出及日常公用经费。

(2)基本公共卫生服务,年初预算为0万元,支出决算为51.17万元,是中央及自治区专项补助经费。主要用于开展健康素养促进、食品安全风险监测、职业病等基本公卫项目的开展。

(3)重大公共卫生服务,年初预算为0万元,支出决算为196.32万元,是中央及自治区重大财政专项补助经费。主要用于开展死因监测与肿瘤登记、结核病防治、精神病防治等重大传染病项目的开展。

(4)中医(民族医)药专项,年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,是中央财政专项补助经费。主要用于开展中医药专项的开展。

(5)其他卫生健康支出,年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,是中央财政专项补助经费。主要用于开展其他卫生项目工作。

(6)行政事业单位医疗,年初预算为12.07万元,支出决算为14.12万元,完成预算的116.98%。主要原因是疾病预防控制机构新招聘工作人员导致单位医疗的相应增加。主要用于事业单位医疗。

(7)其他卫生健康管理事务支出,年初预算为0万元,支出决算为1.57万元,是中央财政专项补助经费。主要用于开展其他卫生健康管理事务项目工作。

(四)住房改革支出,年初预算为44.88万元,支出决算为46.68万元,完成年初预算的104.01%。主要原因是本单位新招聘工作人员导致住房改革支出的相应增加。主要用于职工的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出580.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出546.54万元,完成年初预算的141.62%。预决算差异的原因如下:1、年中新增两个在编人员,从而引起各项工资福利支出增加;2、年初预算批复不含上年度的“核增绩效工资增量”。

(二)商品和服务支出32.88万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭补助支出1.57万元,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区疾病预防控制中心2021、2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市覃塘区疾病预防控制中心2021、2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.04万元,完成预算的92.94%,比上年减少0.58万元,主要原因是接待人次减少、公务用车运行维护费下降。其中:因公出国(境)费支出决算    万元,公务用车购置及运行费支出决算7.7万元,公务接待费支出决算0.34万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,本单位不安排因公出国(境)项目。

(二)公务用车购置及运行费支出7.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元,本单位本年度未进行公务用车购置。公务用车运行支出7.7万元,完成预算的100%,比上年减少0.58万元,原因是践行厉行节约原则,尽量减少公务用车运行费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展疫情防控、免疫规划工作、各项基本公卫、重大公卫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,贵港市覃塘区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.7万元,平均每辆1.93万元。

(三)公务接待费支出0.34万元,完成预算的35.79%, 比上年减少0.02万元,原因是接待次数减少。国内公务接待批次5次,人次38次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度事业单位运行经费支出32.88万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,比上年决算数增加6.92万元,增长26.63%。主要原因是:增加两个在编人员从而引起各项目经费的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额84.19万元,其中:政府采购货物支出67.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.86万元。授予中小企业合同金额84.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额84.19万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于业务开展工作;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性资金项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“计划免疫冷链经费”等1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出20万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

从单个项目评价情况来看,全区2021年度的疫苗接种发病率低于<1/10万、服务对象满意度高于95%、投诉率低于≦1-1.5%。

总自评值为100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,1个项目评为一等,占项目总数比例100%。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,计划免疫冷链经费项目自评得分为100 分,为一等,项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:设备完好率100%、完成资金使用率100%,全区2022年度的疫苗接种发病率低于<1/10万、服务对象满意度高于95%、投诉率低于≦1-1.5%。

(一)自评发现的主要问题及原因:本年度我中心运送疫苗的工作尤为艰难,单纯运送一类、二类疫苗,平均每月每乡镇运送2.5次,十个乡镇全年就运送3000次;另外,为了满足全区群众的新冠疫苗接种,我中心随叫随到,不分昼夜从市疾控中心转运疫苗到各个乡镇。单2022年度,我中心的冷藏车就跑了两万多公里。由此可见,我中心的冷链经费开支巨大。因此,经费的不足成了一个难题。

下一步改进措施:为了更好地开展免疫规划工作,更高效地为群众服务,建议以后增加项目经费的预算,加强与业务工作紧密联系,对项目资金的有效使用加以监督,提高资金的使用效率,使得预算资金得到更有效地管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：1、贵港市覃塘区疾病预防控制中心2022年度预算项目绩效自评表.xlsx

    2、贵港市覃塘区疾病预防控制中心2022年度预算项目自评报告（计划免疫冷链经费）.docx