中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度部门决算

目录

第一部分：中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行国家、自治区、市、区有关接待工作的政策和规定；

（二）负责《覃塘区党政机关国内公务接待管理实施细则》接待范围内来覃领导公务接待工作；

（三）负责覃塘区本级接待队伍的组建，做好接待队伍结构优化、接待员业务技能培训工作，全面提高我区接待人员整体素质，提升接待工作水平；

（四）参与服务在覃召开的大型会议及举办的重大活动的公务接待工作;

（五）负责来宾接待档案的汇总、整理工作；

（六）负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作；

（七）负责办理区委、区政府主要领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我办由1个独立核算机构单位构成，属于参照公务员管理事业单位。截止2023年12月31日，人员编制数为4人，其中：参公编制3名，机关后勤服务人员控制数编制1名。实有人数2人，其中：在职科级2人。

第二部分：中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度部门决算公开表》)

第三部分：中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入36.66万元，其中本年收入36.66万元，较2022年度决算数41.51万元，减少4.85万元，下降11.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入36.66万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数41.51万元，减少4.85万元，下降11.68%，主要原因：公务接待费及办公经费减少，以及人员调动工资较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出36.66万元，其中本年支出36.66万元，较2022年度决算数41.51万元，减少4.85万元，下降11.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）31.63万元：主要用于：主要用于人员基本工资、津补贴、日常办公用品、公务接待费等支出。较2022年度决算数36.73万元，减少5.1万元，下降13.89%，主要原因是：认真贯彻落实中央有关厉行节约的各项要求，进一步严格控制我办公务接待经费和办公经费的支出。

2.社会保障和就业支出（208类）2.64万元：主要用于：单位缴纳基本养老支出。较2022年度决算数2.44万元，增加0.2万元，增长8.2%，主要原因是：2023年养老保险基数调整。

3.卫生健康支出（210类）0.42万元：主要用于：按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险方面的支出。较2022年度决算数0.51万元，减少0.09万元，下降17.65%，主要原因是：2023年本单位有人员调动减少。

4.住房保障支出（221类）1.98万元：主要用于：干部职工住房公积金支出。较2022年度决算数1.83万元，增加0.15万元，增长8.2%，主要原因是：住房公积金缴存基数调整增加缴存额。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无差异。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度预算安排按原计划实施无结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出36.66万元，较2022年度决算数41.51万元，减少4.85万元，下降11.68%。其中：基本支出15.64万元，项目支出21.02万元。

中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.82万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的39.07%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为9.66万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的135.92%。预决算存有差异原因是：1.有人员变动，人员经费支出增加；2.人员绩效奖励考核支出年初没有列入单位预算内,年度考核结束后才追加发放。主要用于：主要用于主要用于人员基本工资、津补贴等保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费，印刷费、差旅等支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为4.00万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的87.5%。预决算存有差异原因是：厉行节约，日常支出减少。主要用于：办公费，印刷费，差旅费、电话费等日常公用经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为76.00万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的19.74%。预决算存有差异原因是：一是严格控制公务接待费支出；二是年内受经济下滑影响，上级机关客商到我区检查、指导、考察的批次及人数有所减少，导致接待费支出减少。主要用于：公务接待费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.18万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的121.1%。预决算存有差异原因是：养老保险基数调整，支出增加。主要用于：单位职工基本养老保险缴费开支。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.35万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的120.0%。预决算存有差异原因是：本单位有人员变动，医疗保险支出增加。主要用于：单位行政在职职工医疗保险费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.63万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的121.47%。预决算存有差异原因是：住房公积金缴存基数调整，支出增加。主要用于：单位在职职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15.64万元，其中：人员经费支出14.04万元，主要包括：基本工资5.2万元，津贴补贴3.44万元，伙食补助费0.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.64万元，职工基本医疗保险缴费0.37万元，公务员医疗补助缴费0.01万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金1.98万元，公用经费支出1.60万元，办公费0.09万元，邮电费0.24万元，工会经费0.15万元，其他交通费用1.13万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出14.04万元，完成年初预算的115.18%。预决算存有差异原因是：一是本单位有人员变动，工资福利支出增加；二是人员绩效考核奖励支出年初没有列入单位预算内,年度考核结束后才追加发放。

(2)商品和服务支出1.6万元，完成年初预算的98.16%。预决算存有差异原因是：人员日常办公经费减少。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中共贵港市覃塘区委员会贵港市覃塘区人民政府接待办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为76.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的20.00%，比上年决算数18.93万元，减少3.93万元，下降20.76%，主要原因是：一是严格控制公务接待费支出；二是年内受经济下滑影响，上级机关与客商到我区检查、指导、考察的批次及人数有所减少，导致接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算15.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费开支

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：公务用车购置及运行费开支。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为76.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的20.00%，比上年决算数18.93万元，减少3.93万元，下降20.76%，主要原因是：一是严格控制公务接待费支出；二是年内受经济下滑影响，上级机关与客商到我区检查、指导、考察的批次及人数有所减少，导致接待费支出减少。国内公务接待批次89次，人次1363次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1.60万元，比年初预算数减少0.03万元，比上年决算数2.85万元，减少1.25万元，下降43.86%。主要原因是：0.03万元是追加预算支出，减少1.25万元主要是办公费、差旅费、邮电费、工会经费及其他交通费用等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“公务接待费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项要求，进一步严格控制办公经费的开支，确保覃塘区委区政府公务接待活动正常有序开展。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障了覃塘区日常公务接待工作的顺利进行，为我区执行中央八项规定颁布后的公务接待各项工作进行合理、规范、科学量化管理，保障了资金使用合理性及相关工作的顺利开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是对部门财政支出绩效管理工作的认识还不够深入；二是对绩效管理和绩效评价方式比较单一。下一步改进措施：一是在编制绩效目标时指向要明确，细化量化，合理可行；二是加强财务人员业务培训。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

我办根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，项目全年预算数为76万元，执行数为15万元，完成预算的20.00%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成2023年度相关公务接待任务。自评发现的主要问题：对部门财政支出绩效管理工作的认识还不够深入。下一步改进措施：加强财务人员业务培训。

“公务接待费”项目绩效自评综述：我办根据年初设定的绩效目标，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项要求，严格控制办公经费的开支，按要求完成覃塘区委区政府公务接待任务。项目自评结果为优。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。