贵港市覃塘区人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分：贵港市覃塘区人民政府办公室单位概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：贵港市覃塘区人民政府办公室单位2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区人民政府办公室单位2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）加强思想政治和业务素质教育工作，提高工作效率。

（二）深入调查研究，了解、掌握和综合全区各个方面的重要信息、情况和问题，形成专题报告，供区人民政府领导决策参考。

（三）协助区人民政府领导草拟、复核、印发和管理以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的各类文件。

（四）负责办理各级来文来电，及时准确提出办理意见和建议，呈报区人民政府领导批示，并按批示要求做好办理工作。

（五）协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（六）协调做好以区人民政府名义召开的各类会议的会务工作，确保各类会议有序进行，提高会议质量。

（七）切实安排好区人民政府领导同志的公务活动，确保领导各类公务活动有序进行。

（八）根据区人民政府领导的指示，组织协调区人民政府各部门的工作，为各部门做好服务。

（九）负责组织起草会议报告、讲话稿及各类总结材料，努力提高各类综合材料的质量。

（十）负责做好区人民政府全会、政府常务会、政府党组会的记录及会议纪要编写工作。

（十一）负责做好政务信息的收集、编写和上报工作。

（十二）负责做好群众来信来访接待、转办工作，并及时向区人民政府领导报告群众来信来访情况。

（十三）负责办理人大、政协的议案、提案工作。

（十四）负责做好全区电子政务内网的维护和管理。

（十五）负责全区公共机构节能监督管理工作。

（十六）统筹推进政府职能转变和“放管服”改革工作，协调解决推动重点难点问题，督促各部门落实改革措施。

（十七）负责组织、督促和检查地方志工作；制定地方志工作规划和审查编纂方案；组织开发利用全区地方志资源；履行政府对覃塘冠名的地方志的审查验收、出版职责；组织对地方志工作突出单位、个人表彰和奖励；对违反地方志法律、法规的行为进行查处。

（十八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）、机构设置情况

1、覃塘区人民政府办公室是区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂区政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室牌子。贵港市覃塘区人民政府办公室二层事业机构：贵港市覃塘区人民政府信息中心。

2、贵港市覃塘区人民政府办公室内设10个职能股：综合股、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、第七秘书股、行政人事股、政务信息股。　　

（二）、人员构成情况

1、人员编制

贵港市覃塘区人民政府办公室机关行政编制16名，其中设办公室主任1名、副主任6名。贵港市覃塘区政府办机关后勤服务人员控制数2名。

贵港市覃塘区人民政府办公室二层事业机构贵港市覃塘区人民政府信息中心核定编制数15名。

2、在职人员情况

1、贵港市覃塘区人民政府办公室机关本级。财政供养人数18人，其中行政在职16人，机关后勤服务事业人员2人。

4、贵港市覃塘区政府信息中心。财政供养人数10人，其中事业编制在职人员10人。

第二部分：贵港市覃塘区人民政府办公室2023年度

部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件： 2023年度部门决算公开表)

第三部分：贵港市覃塘区人民政府办公室2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入874.84万元，其中本年收入815.15万元, 较2022年度决算数增加149.43万元，增长22.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入815.15万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加149.43万元，增长22.45%，主要原因是电子政务工作经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余59.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加149.43万元，增长22.45%，主要原因是电子政务工作经费增加，新增项目增加。

（二）本部门2023年度总支出874.84万元，其中本年支出815.15万元, 较2022年度决算数增加149.43万元，增长22.45%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）699.54万元：主要用于政府办机关和政府信息中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。

较2022年度决算数增加149.43万元，增长22.45%，主要原因是电子政务工作经费增加，新增项目增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余59.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区人民政府办公室2023 年度一般公共预算财政拨款支出815.15万元，较2022年度决算数增加149.43万元，增长22.45%。其中：基本支出453.67万元，项目支出361.49万元。

贵港市覃塘区人民政府办公室2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.32万元，支出决算为815.15万元，完成年初预算的115.08%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为590.71万元，支出决算为699.54万元，完成年初预算的118.42%。主要用于维持本部门工作正常运转而产生的人员经费、办公经费、项目经费等的支出，能按照年初预算的目标要求，合理合法合规开支各项工作经费。

1、行政运行年初预算为237.33万元，支出决算为497.65万元，完成年初预算的209.69%，主要用于政府办机关和政府信息中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2、一般行政管理事务年初预算为268.25万元，支出决算为127.17万元，完成年初预算的47.41%。主要用于政府办机关和政府信息中心为保证日常运转发生的基本支出。如按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为66.27万元，主要是用于移动办公服务工作经费和覃塘区政府网络安全升级改造部分经费的支出。

4、招商引资年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，主要用于外出招商产生的差旅费支出。

5、其他港澳台事务支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，主要是原二层机构外侨办专项经费，按照财政应返还额度已收回。

6、一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算1.5万元，主要是用于支付派驻第一书记工作经费。

7、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为7.89万元。主要用于根据覃塘区统一规定，按规定为职工计缴的机关事业单位职业年金等方面的支出。

8、行政单位离退休年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，主要用于支付单位退休人员每月生活补助费用。

9、机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为51.16万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的107.29%。根据覃塘区统一规定，按规定为职工计缴的社会保障和就业等方面的支出。

10、行政单位医疗年初预算为9.33万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的105.14%。根据覃塘区统一规定，按规定的比例为职工计缴的医疗保险支出。

11、住房公积金年初预算为38.34万元，支出决算41.22万元，完成年初预算的107.51%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出453.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出407.99万元，完成年初预算的140.34%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费基数、工资奖金津补贴基数调整。

（二）商品和服务支出43.17万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（三）对个人和家庭的补助支出2.51万元，完成年初预算的96.91%.决算数大于预算数的主要原因是减少了公务员年度考核优秀奖励费用。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区人民政府办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市覃塘区人民政府办公室2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.49万元，完成预算的73.47%，比上年增加0.27万元，主要原因是接待考察学习人次增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。全年使用财政拨款安排贵港市覃塘区人民政府办公室单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成预算的0%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，贵港市覃塘区人民政府办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3.49万元，完成预算的73.47%， 比上年增加0.27万元，主要原因是接待考察学习人次增多。国内公务接待批次26次，人次211次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出43.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.53万元，降低3.42%，比上年决算数减少4.43万元，下降9.31%。主要原因：办公室公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额140.07万元，其中：政府采购货物支出23.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.57万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额111.94万元，占政府采购支出总额的79.9%，其中：授予小微企业合同金额28.13万元，占授予中小企业合同金额的20.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆,主要原因是该2辆公务用车使用年限已久，已达到报废标准，公务用车报废手续办理中。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1套，为区政府中心机房网络设备。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数874.84万元，执行数815.15万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我办按规定开展国库集中支付业务对账并按时反馈信息，按要求进行政府采购，采购支出在预算内执行。办公室各项管理制度健全，资产管理保存完整，运行安全。保障全区政务内外网络的正常运转，确保全区各单位各部门政令畅通。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目3个，项目支出总额145万元。其中，本级项目3个，本级项目支出145万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金145万元，占项目总数比例33.3%，占项目支出总额比例54.05%。自评发现的主要问题及原因：一是项目进度较慢；二是支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强对项目立项的必要性、项目设计的科学性、预算资金投入的合理性等；二是贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于进一步理性节约坚持过紧日子若干措施的通知》（桂政办发【2023】34号）文件精神，强化预算编制，规范项目立项；加强财会和绩效监督，并进行定期评估等。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子政务工作项目自评得分为100 分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设区政府中心机房；二是建设运维上接国家电子政务网下联全区各级各部门的统一广西电子政务内外网。发现的主要问题及原因：一是推进进度较慢；二是支付进度较慢。原因是项目开展过程中迁改路线较多，验收延后。下一步改进措施：加强对项目立项的必要性、项目设计的科学性、预算资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性。

3.部门绩效评价结果。

组织对“电子政务工作经费”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出145万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办按规定开展国库集中支付业务对账并按时反馈信息，按要求进行政府采购，采购支出在预算内执行。办公室各项管理制度健全，资产管理保存完整，运行安全。保障全区政务内外网络的正常运转，确保全区各单位各部门政令畅通。

4.财政绩效评价结果（如有）。

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口上级部门决算公开内容确定）