中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会概况

一、主要职能

1.负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及上级领导同志批示的督办工作；2.负责区委日常文印处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的写作、审核等工作；3.负责区委总值班工作和区委领导同志公务活动的组织安排工作；4.负责《区委议事制度》和有关工作的组织实施；承办区委交办的与区人大、区政府、区政协以及各部门、各乡镇的协调工作；5.围绕区委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；6.负责区委日常往来密级文（信）件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作；7.负责区委常委会会议、区委书记办公会议、区党政领导联席会议、区四家班子领导会议和区委召开的其他重要会议的会务工作；8.负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全区各级机要部门实行业务领导和指导，协调全区党委系统办公自动化工作；9.负责全区保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能；10.代区委管理区档案馆；对全区党委系统办公室实行业务指导；11.协调、指导全区党史资料、历史档案的征集、整理、使用和研究，革命遗迹遗址普查、管理；12.负责区委机关除人事档案以外的其他档案的收集、整理、立卷归档、管理、使用和移交工作；13.负责本办的干部人事、劳资、计生、党建、纪检、离退休人员的管理工作；14.承办区委交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2023年度中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，行政单位是中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室本级；参照公务员管理事业单位1个,是中国共产党贵港市覃塘区委员会党史研究室；2个事业单位，分别是覃塘区改革发展研究中心、覃塘区委区政府总值班中心。

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度部门决算公开表》)

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入702.97万元，其中本年收入695.72万元，较2022年度决算数680.34万元，增加22.63万元，增长3.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入695.72万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数650.50万元，增加45.22万元，增长6.95%，主要原因：2023年新录用人员的人员经费等项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：我办无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：我办无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我办无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我办无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我办无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我办无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我办无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我办无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余7.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数29.84万元，减少22.59万元，下降75.70%，主要原因是：主要是由于本年度的预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

（二）本部门2023年度总支出702.97万元，其中本年支出695.72万元，较2022年度决算数680.34万元，增加22.63万元，增长3.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）596.35万元：主要用于：区委办机关保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、交通费、通讯费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及党委信息工作经费、设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。较2022年度决算数525.15万元，增加71.2万元，增长13.56%，主要原因是：2023年新录用人员的人员经费等项目支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）0万元：主要用于：我办无文化旅游体育与传媒支出。较2022年度决算数38.60万元，减少38.6万元，下降100%，主要原因是：2023年未产生文化旅游体育与传媒支出。

3.社会保障和就业支出（208类）48.34万元：主要用于：在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。较2022年度决算数40.80万元，增加7.54万元，增长18.48%，主要原因是：2022年人员调出人员减少，2023年人员调入人员增加。

4.卫生健康支出（210类）11.31万元：主要用于：在编人员职工医疗保险和大额医疗单位部分缴费支出。较2022年度决算数10.03万元，增加1.28万元，增长12.76%，主要原因是：2022年人员调出人员减少，2023年人员调入人员增加2。

5.住房保障支出（221类）39.73万元：主要用于：在编人员住房公积金单位缴纳部分缴费支出。较2022年度决算数35.93万元，增加3.8万元，增长10.58%，主要原因是：2022年人员调出人员减少，2023年人员调入人员增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我办2023年无结余分配。

年末结转和结余7.25万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数29.84万元，减少22.59万元，下降75.70%，主要原因是本年度的预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用由于本年度的预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出695.72万元，较2022年度决算数650.51万元，增加45.21万元，增长6.95%。其中：基本支出457.62万元，项目支出238.10万元。

中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.51万元，支出决算为695.72万元，完成年初预算的115.85%。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)未列入年初预算。主要用于：我办招商引资办公经费、差旅费、公务接待费等支出。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为170.73万元，支出决算为362.5万元，完成年初预算的212.32%。预决算存有差异原因是：项目支出增多，人员经费支出增加，如人员调入，年终追加人员工资福利。主要用于：区委办机关保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、交通费、通讯费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及党委信息工作经费、设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为220.80万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的45.67%。预决算存有差异原因是：受财政资金紧张的影响，部分已产生费用未能支付。主要用于：办公经费，购买办公用品等。

(4)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为90.61万元，支出决算为129.05万元，完成年初预算的142.42%。预决算存有差异原因是：年中追加人员工资福利等。主要用于：人员工资福利，办公经费。

(5)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初结转上一年费用。主要用于：购买办公用品。

(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为18.44万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：受财政资金紧张的影响，部分已产生费用未能支付。主要用于：三落实一线办办公经费。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.08万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的102.68%。预决算存有差异原因是：年初基数调整。主要用于：机关事业单位基本养老保险费用单位部分支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.07万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的116.64%。预决算存有差异原因是：年初基数调整。主要用于：职工医疗保险和大额医疗费用单位部分支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.80万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的87.92%。预决算存有差异原因是：人员调出，导致人员减少。主要用于：职工医疗保险和大额医疗费用单位部分支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.98万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的94.64%。预决算存有差异原因是：人员调出，导致人员减少。主要用于：住房公积金费用单位部分支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出457.62万元，其中：人员经费支出429.14万元，主要包括：基本工资117.48万元，津贴补贴50.91万元，奖金71.46万元，伙食补助费9.9万元，绩效工资76.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.34万元，职工基本医疗保险缴费9.79万元，公务员医疗补助缴费0.19万元，其他社会保障缴费4.32万元，住房公积金39.73万元，退休费0.6万元，医疗费补助0.04万元，公用经费支出28.49万元，办公费0.68万元，邮电费2.78万元，差旅费4.69万元，工会经费4.04万元，其他交通费用16.3万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出428.5万元，完成年初预算的135.12%。预决算存有差异原因是：年终追加绩效工资支出。

(2)商品和服务支出28.49万元，完成年初预算的78.03%。预决算存有差异原因是：受财政资金紧张的影响，部分已产生费用未能支付。

(3)对个人和家庭的补助0.64万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：已完成支付。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党贵港市覃塘区委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为13.13万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的7.00%，比上年决算数2.04万元，减少1.15万元，下降56.37%，主要原因是：我办继续深入贯彻落实过紧日子政策，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：年内我办无因公出国（境）人员

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：我办无公务用车购置及运行费支出。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为13.13万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的7.00%，比上年决算数2.04万元，减少1.15万元，下降56.37%，主要原因是：我办继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。国内公务接待批次7次，人次87次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出28.49万元，比年初预算数减少8.02万元，比上年决算数29.47万元，减少0.98万元，下降3.33%。主要原因是：受财政资金紧张的影响，部分已产生费用未能支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目13个，二级项目10个，共涉及资金349.58万元，占一般公共项目支出总额的50.24%，我办2023年无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，组织对“办公经费”等23个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出349.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，项目全年预算数为510.85万元，执行数为349.58万元，完成预算的68.43%，项目绩效目标完成情况：一是13个项目评为一等，占项目总数比例56.52%。二是10个项目评为二等，占项目总数比例43.48%。自评发现的主要问题及原因：一是管理制度不够完善；二是年初预算与实际工作经费支出结合得不够紧密，工作任务分解不够细化。下一步改进措施：一是各股室之间加强沟通和协调，加强信息互通和协作，提高工作效率，使资金使用更加合理到位；二是在编制预算与经费执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费等项目自评得分为97.92分，一等，项目全年预算数为5万元，执行数为4.24万元，完成预算的84.86%。项目绩效目标完成情况：提高党员干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。自评发现的主要问题及原因：一是由于地方财政资金调度困难，我办已实施的部分项目均已完工，但资金年底因客观原因未能及时支付，导致支付进度未能及时完成预定目标；二是预算编制前没能根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，导致部分预算指标不够细化，编制部门预算没能达到科学合理，需进一步推进预算编制科学化、准确化。下一步改进措施：一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，科学编制部门预算；二是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。