中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）指导区直属机关、单位党组织对广大党员、干部和职工进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策教育。

（二）指导区直属机关、单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理监督工作；负责对党员和党务干部及入党发展对象的培训工作。

（三）协助区委抓好区级机关各单位领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导区直属机关、单位党组织加强党风廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督，了解区直机关各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直机关各部门领导班子、领导干部的思想作风建设情况。

（四）审批区直属机关、单位机关党委（直属党总支部、党支部）的建立、领导班子的组成；负责区直属机关、单位机关党委（直属党总支部、党支部）负责人的任免、考核、培训工作。

（五）指导区直属机关、单位党组织做好党员发展工作；审批区直机关无审批党员权限单位党员的发展、转正等工作。

（六）根据有关规定对区直属机关、单位违反党纪党规的党员干部提出处理建议、意见。

（七）指导区直属机关、单位党组织配合行政领导做好思想政治、统战、精神文明建设和社会稳定等工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）本级单位和内设机构。

中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会本级为纳入覃塘区本级财政全额预算管理的行政单位，内设科室：内设科室：办公室、组织股、宣传股。覃塘区直属机关核定编制3个，工勤1个；实有行政编制3人，其中书记1人、副书记2人。

（二）所属单位。

贵港市覃塘区机关党建信息中心单位纳入覃塘区本级财政全额预算管理，为委属二层公益一类事业单位。区机关党建信息中心核定编制2个，在职在编2人，其中主任1人。

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度部门决算公开表》)

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入149.38万元，其中本年收入149.38万元，较2022年度决算数110.75万元，增加38.63万元，增长34.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入122.60万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数110.75万元，增加11.85万元，增长10.70%，主要原因：一是新增2个事业单位人员；二是在2023年支付2021年度核增绩效增量。

2.政府性基金预算财政拨款收入26.78万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加26.78万元，增长100%，主要原因：年内追加项目经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：我单位无国有资本经营预算资金。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无上级补助资金。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无使用非财政拨款结余款。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无上年结转和结余款。

（二）本部门2023年度总支出149.38万元，其中本年支出149.38万元，较2022年度决算数110.75万元，增加38.63万元，增长34.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）95.78万元：主要用于：人员工资、党建专项经费、党员教育管理经费等。较2022年度决算数71.03万元，增加24.75万元，增长34.84%，主要原因是：人员增加，工作经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）18.15万元：主要用于：在编人员基本养老保险单位部分缴费支出。较2022年度决算数31.81万元，减少13.66万元，下降42.94%，主要原因是：调整养老保险缴存基数。

3.卫生健康支出（210类）1.93万元：主要用于：在编人员医疗保险单位部分缴费支出。较2022年度决算数1.29万元，增加0.64万元，增长49.61%，主要原因是：一是人员增加，二是调整医疗保险缴存基数。

4.城乡社区支出（212类）26.78万元：主要用于：拖欠项目款。较2022年度决算数0.00万元，增加26.78万元，增长100%，主要原因是：追加项目经费。

5.住房保障支出（221类）6.75万元：主要用于：在编人员住房公积金单位部分缴存支出。较2022年度决算数6.62万元，增加0.13万元，增长1.96%，主要原因是：一是人员增加，二是调整住房公积金缴存基数。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无结余分配款。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无年末结转和结余款。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出122.60万元，较2022年度决算数110.75万元，增加11.85万元，增长10.70%。其中：基本支出79.22万元，项目支出43.38万元。

贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.25万元，支出决算为122.60万元，完成年初预算的160.79%。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初编制无招商引资经费，年中由招商局调整预算指标到我单位。主要用于：。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：我单位无变动。主要用于：为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的各项支出。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：我单位无变化。主要用于：我单位无该项支出。

(4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为31.92万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的200.22%。预决算存有差异原因是：。主要用于：完成相关工作任务而发生的项目支出。

(5)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为13.76万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的132.12%。预决算存有差异原因是：一是人员增加，二是年中追加发放2022年绩效奖金。主要用于：日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的各项支出。

(6)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算为11.72万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的110.07%。预决算存有差异原因是：一是人员增加，二是年中追加发放2022年绩效奖金。主要用于：日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的各项支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1.20万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成年初预算。主要用于：单位退休人员的生活补助发放。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.45万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的108.64%。预决算存有差异原因是：调整在编人员的养老保险缴费基数，故有所变动。主要用于：缴纳单位在职职工单位养老保险金。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：1人退休，增加职业年金纪实。主要用于：退休人员职业年金纪实。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1.14万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的104.39%。预决算存有差异原因是：调整在编人员的医疗保险缴费基数，故有所变动。主要用于：缴纳单位职工基本医疗及社会保障保险。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.68万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的104.41%。预决算存有差异原因是：调整在编人员的医疗保险缴费基数，故有所变动。主要用于：缴纳单位职工基本医疗及社会保障保险。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：完成年初预算。主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.81万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的99.12%。预决算存有差异原因是：财力紧张，未能及时支付住房公积金单位部分。主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出79.22万元，其中：人员经费支出74.01万元，主要包括：基本工资21.09万元，津贴补贴9.46万元，奖金14.34万元，伙食补助费1.47万元，绩效工资6.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.18万元，职工基本医疗保险缴费1.58万元，公务员医疗补助缴费0.05万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金6.75万元，离休费1.2万元，退休费1.46万元，医疗费补助0.09万元，其他对个人和家庭的补助0.55万元，公用经费支出5.22万元，办公费0.26万元，邮电费0.47万元，差旅费1.08万元，工会经费0.71万元，其他交通费用2.7万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出70.71万元，完成年初预算的128.75%。预决算存有差异原因是：2023年年中追加发放公务员基础绩效奖及2022年绩效奖金。

(2)商品和服务支出5.22万元，完成年初预算的90.94%。预决算存有差异原因是：减少了办公经费和差旅费等开支。

(3)对个人和家庭的补助3.29万元，完成年初预算的179.78%。预决算存有差异原因是：退休人员年金纪实。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度政府性基金支出26.78万元，较2022年度决算数0.00万元，增加26.78万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出26.78万元。

贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：追加项目经费。主要用于：支付拖欠项目款。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

贵港市覃塘区直属机关工作委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.19万元，增长100%，主要原因是：

年内接待。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：我单位无公务用车运行费。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.19万元，增长100%，主要原因是：年内机关党建交流接待。国内公务接待批次3次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.10万元，比年初预算数增加4.36万元，比上年决算数7.46万元，增加2.64万元，增长35.39%。主要原因是：人员增加，工作经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“机关党员教育管理经费”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出40.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在绩效目标的编制过程中围绕全办中心工作，以实现绩效目标为导向，抓好绩效目标的编制。目标管理涵盖所有财政预算资金;按要求及时编报项目支出绩效目标;项目支出按要求开展支出绩效运行监控，并将绩效目标审核结果应用于绩效目标的修改完善工作;对偏离绩效目标、预算执行进度缓慢的项目支出及时提出整改，并将监控结果应用于2024年预算编制中，对相关项目进行整合申报

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是对部门财政支出绩效管理工作的认识还不够深入；二是对绩效管理和绩效评价方式比较单一。下一步改进措施：一是在编制绩效目标时指向要明确，细化量化，合理可行；二是加强财务人员业务培训。部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，0机关党建工作专项经费自评得分为97.68分，项目全年预算数为4万元，执行数为3.07万元，完成预算的76.75%。项目绩效目标完成情况：召开年度机关党组织书记评议会议暨年度党建工作部署会1次;举行模范机关创建活动1次;开展学习党的二十大精神宣讲系列活动;打造模范机关示范点。使用经费4万元，支付3.07万元，由于我区财政收支困难，部分未能及时支付。下一步改进措施：加快支付进度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党贵港市覃塘区直属机关工作委员会

2024年12月27日