中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会概况

一、主要职能

根据《政协章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会，按照中国人民政治协商会议章程进行工作。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(一)负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会的会务工作。

（二）组织实施区政协团体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨及区政协各项活动联络和后勤服务工作。

（四）负责区政协有关文件、资料的起草、编辑、印发及有关来往文件资料的收发、送阅、归档工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、调查研究区政协的工作经验、共同性问题及解决的办法，供领导参阅。

（六）负责政协情况的对外宣传，收集各界人士的意见、建议。

（七）负责来信来访及有关迎来送往接待工作。

（八）密切与区内、外政协的联系及与区委、区政府有关部门和政协机关内部的配合协调工作。

（九）负责机关财务、车辆管理及办公室和各专门委员会的人事考核、行政管理等工作。

（十）按照会议通知及时报告有关领导和与会人员依时参加会议。

二、部门决算单位构成

根据《政协章程》规定，依照《政协贵港市覃塘区委员会内设机构和人员编制方案》（覃办发[2003]46号）、《关于下达区直党政机关行政编制的通知》（覃机编[2007]1号）、《关于增设政协覃塘区委员会委员联络工作办公室的通知》（覃机编[2014]3号）、《关于设立覃塘区政协经济社会发展和信息管理服务中心的批复》（覃编[2020]4号）文件精神，政协覃塘区委员会内设机构5个(3委2室)，即提案法制委、经济科技委、社会与民族宗教委、政协覃塘区委员会办公室、政协覃塘区委员会委员联络工作办公室；事业单位1个，即区政协经济社会发展和信息管理服务中心。编制数12个，年初有在编在岗干部10人，2020年9月份调入2人、2020年10月份调出1人、2020年4月份退休1人，年末实有行政编制数10人，事业编制数2人，有主席1人（正处）、副主席4人，正科级领导5人，事业单位2人，退休人员7人。

第二部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资产经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件：2020年度部门决算公开附表

第三部分：中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入283.45万元，其中本年收入280.57万元, 较2019年度决算数325.5万元减少44.93万元，下降13.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入280.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数325.5万元减少 44.93 万元，下降13.82%，主要原因是有人员退休，相应经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万。

5.其他收入0万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余2.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数2.88增加0万元，增长0 %。

（二）本部门2020年度总支出280.57万元，其中本年支出280.57万元, 较2019年度决算数325.5万元减少44.93万元，下降13.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）225.77万元：主要用于区政协机关保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出，较2019年度决算数273.29万元减少47.52万元，下降17.39%，主要原因是有人员退休，相应经费减少。

2．社会保障和就业支出33.78万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休费支出等。2019年决算数30.44万元增加3.34万元，增长10.97%，主要原因是2020年人员变动，养老保险基数增加。

3.卫生健康支出3.72万元：主要用于按规定的比例计缴的医疗保险支出。较2019年决算数3.84万元减少0.12万元，下降3%。主要原因为2020年有人员退休。

4．住房保障支出17.3万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年决算数17.93万元减少0.63万元，下降3.5%。主要原因为2020年人员变动。

5.年末结转和结余2.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数2.88万元增加0万元，增长0%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出280.57万元，较2019年度决算数325.5万元减少44.93万元，下降13.8%。其中：基本支出218.41万元，项目支出62.16万元。

中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.15万元，支出决算为280.57万元，完成年初预算的97.37%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为238.84万元，支出决算为225.77万元，完成年初预算的94.53%。主要原因是2020年有人员变动，召开了1次全委会、2次专题协商会议、外出招商5次、桂林电子科技大学举办1期委员履职能力提升培训班等。

1.政协事务222.22万元。

①行政运行年初预算148.64万元，支出决算171.93万元，完成年初预算的115.67%。主要原因是人员变动，工资增加；按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等方面的支出。

②一般行政管理事务年初预算67.8万元，支出决算28.94万元，完成年初预算的42.68%。主要原因是新冠肺炎受疫情影响没有开展政协联谊活动，没有开展覃塘区内委员培训，仅组织了50名政协委员到桂林举办委员履职能力提升培训班，支出减少。

③政协会议年初预算20万元，支出决算数18.29万元，完成年初预算的91.45%。主要原因按八项规定精减会议，厉行节约。

④委员视察年初预算2万元，支出决算数1.14万元，完成年初预算数的57%。主要原因是厉行节约，减少支出。

⑤参政议政年初预算2万元，主要为政协调研专项经费，支出决算数1.91万元，完成年初预算数的95.5%，按八项规定精减会议，厉行节约。

2.商贸事务3.52万元。主要为招商引资经费，年初没有预算，为年中追加项目，支出决算数3.52万元。主要原因为按照区委工作要求，区政协主要领导亲自外出开展招商引资活动。

（二）行政事业单位养老支出年初预算38.48万元，支出决算数为33.78万元。主要原因是人员调动。

1.行政单位离退休年初预算为0万元，支出决算数为4.05万元，为年中追加项目。主要原因是发放离退休人员生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为25.08万元，支出决算数为23.49万元。主要原因是人员变动。

3.  机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为0万元，支出决算数为6.24万元，为年中追加项目。主要原因是付职业年金纪实。

（三）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.82万元，支出决算数为3.72万元，完成年初预算数的97.38%。主要原因为有人员变动。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.81万元，支出决算数为17.3万元，完成年初预算数的91.97%。主要原因为有人员变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出218.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出197.48万元，完成年初预算178.85万元的110.41%有人员变动，增加了机关事业单位基本养老保险缴费和年终绩效奖等。

（二）商品和服务支出16.69万元，完成年初预算17.5万元的95.37%。主要用于额定办公经费、邮电费等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出4.23万元，年初预算为0。主要是发放离退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2020年没有政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.36万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。购置车辆0辆，公务用车运行支出0 万元。2018年，中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出2.36万元,国内公务接待批次 13次，人次约240人，占年初预算9万元的26%，比上年决算数2.68万元减少0.32万元，下降11.9%。

六、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出16.69万元，比2019年26.24万元减少9.55万元。主要原因是：有人员变动，有人员退休，相应办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我单位已没有一般公务用车，没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中对1个项目开展效绩评价，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元，为政协委员活动经费，占年初预算的14.26%。它的立项依据为根据《政协章程》规定，开展好我区政协委员活动工作对于进一步加强我区政协委员队伍建设，不断提高区政协履行政治协商，民主监督、参政议政等三大主要职能的能力、更好地将我区各族各界各阶层的代表团结起来，为促进我区经济社会的快速健康发展而共同努力具有重要的意义。政协委员活动经费的开支主要用于在区内调研、视察、外出学习、联谊、交流和区政协走访委员等活动中产生的费用。年终评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，2020年，成功在桂林电子科技大学举办1期委员履职能力提升培训班，参加培训委员50人。认真开展专题调研，经主席办公协商，并报经区委同意，就“狠抓板材提档升级，打造家居产业集群”、“推进紧密型县域医共体建设，提升医疗卫生服务水平”等两个课题进行专题调研。通过发挥委员联系面广的优势，采取“走出去”办法，由主席、副主席亲自带队，政协委员和机关干部带头，投身招商引资工作。外出招商5次，到江西上饶、赣州，广东佛山、东莞，安徽芜湖、山东临沂等地，就振兴乡村规划、现代家居、电子电气、精细化工等开展招商考察。制订“引企入覃  委员行动”实施方案，助推央企、民企、湾企投资覃塘等，为推动全区统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，实现区委、区政府提出的“招商引资冲刺年”工作目标贡献智慧和力量。宣传我区的区位优势和招商政策，积极推介宣传覃塘。上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出288.15万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会整体支出开展绩效评价。从评价情况来看：

（一）基本支出情况

2020年一般公共预算拨款支出288.15万元，其中：基本支出    196.35万元，结转下年0万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：1.行政运行47.71万元； 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.08万元，该项全部是基本支出预算，主要用于机关在职人员缴纳基本养老保险费单位部分。3.行政单位医疗3.82万元，该项全部是基本支出预算。主要是根据自治区统一规定，按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。4.住房公积金18.81万元，该项全部是基本支出预算，主要用于是按照国家统一规定，为政协机关职工计缴的住房公积金。

（二）项目支出情况

2020年一般公共预算拨款支出288.15万元，其中：项目支出91.80万元，结转下年0万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：1.一般行政管理事务67.8万元。该项全部是项目支出预算，主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。2.政协会议20万元，主要用于召开区政协四届五次全会及政协常委会议的餐费、住宿费、资料费等等。3.委员视察2万元，该项全部是项目支出预算，主要用于组织政协委员开展视察活动的餐费、租车费、资料费等等。4.参政议政2万元，该项全部是项目支出预算，主要用于组织政协委员开展专题调研的餐费、外出考察住宿、差旅费等开支。

（三）“三公”经费情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排9万元。

（四）资产管理情况

截止2020年12月份，我单位资产账面价值共计46.21万元，其中：固定资产账面价值39.9872万元，占总资产价值的87%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值0万元，占总资产价值的0%。我单位没有一般公务用车；也没有价值200万元以上大型设备。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，政协委员活动经费项目自评得分为94分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.  中国人民政治协商会议贵港市覃塘区委员会2020年度决算公开表

      2.财政专项支出绩效评分表（政协委员活动经费）