贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；任免区长、副区长、人民法院院长、人民检察院检察长等；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门决算单位构成

根据覃塘区编办《关于加强县乡人大机构建设的通知》（桂编办发〔2016〕16号）、市编委《关于同意调整覃塘区人大机关机构设置的批复》（贵编〔2016〕47号）和《关于设立覃塘区人大常委会信息中心的批复》精神，重新调整覃塘区人大机构设置和人员编制，即设办事机构1个；设监察和司法委员会、社会建设和财政经济委员会2个专门委员会；设选举联络工作委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会3个工作委员会；二层机构覃塘区人大常委会信息中心。

截止2020年12月31日，覃塘区人大常委会现有行政编制13个，“老办法”1个，事业编制2个；实际在岗17人，聘用人员2人，退休人员11人。

第二部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开附表)

第三部分：贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入512.36万元，其中本年收入497.58万元, 较2019年度决算数增加10.97万元，增长2.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入497.58万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10.97万元，增长2.25%，主要原因是新建贵港市覃塘区人大预算联网监督系统。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

7.上年结转和结余14.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.55万元，下降14.71%，主要原因是未能完全支付资金，结转2020年使用。

（二）本部门2020年度总支出512.36万元，其中本年支出498.45万元, 较2019年度决算数增加9.29万元，增长1.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）415.04万元：主要用于区人大工作运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障人大管理发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区财政局规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、人大代表活动等日常公用经费支出以及用于设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

较2019年度决算数增加18.01万元，增长4.54%，主要原因是新建贵港市覃塘区人大预算联网监督系统。

2.社会保障和就业支出49.31万元，较2019年度决算数减少5.99万元，减少10.83%，主要原因是人员调出、人员退休。

3.卫生健康支出6.15万元，较2019年决算数减少0.61万元，减少9.02%，主要原因是人员调出、人员退休。

4．住房保障支出支出27.95万元，较2019年决算数减少2.12万元，减少7.05%，原因是人员调出、人员退休。

5.年末结转和结余13.91万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.87万元，下降5.89%，主要原因有些经费已经开支或新增的未开支资金结转2021年使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2020 年度一般公共预算财政拨款支出498.45万元，较2019年度决算数增加9.29万元，增长1.9%。其中：基本支出374.46万元，项目支出123.99万元。

贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.58万元，支出决算为498.45万元，完成年初预算的100.17%。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算253.05万元，支出决算为291.05万元，完成年初预算的115.02%。增加的原因是增加了二层机构信息中心人员经费、根据文件精神在职人员晋级晋档、发放在职人员绩效。主要用于区人大为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的聘用人员工资、伙食费补助、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、通讯补助、节日慰问退休干部等公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算23.84万元，支出决算为73.46万元，完成年初预算的308.14%，增加的原因是新建贵港市覃塘区人大预算联网监督系统硬件采购及安装。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为33.84万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的96.42%，减少的原因是按实际情况支出会议经费，主要用于召开覃塘区第四届人民代表大会第五次会议所需的材料印刷费、会议费、租赁费、发放农民代表误工补助、代表食宿费等（根据组织法第十一条规定地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次）。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为114.2万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的14.14%，减少的原因是由各个乡镇根据工作方案和请示（乡镇代表活动经费含财政调减合计63.23万元、区级代表活动经费调减及划拨27.13万元）报覃塘区人大常委会党组讨论通过划拨给各个乡镇。主要用于开展代表联系选民、视察、调研、述职，代表为群众办好事实事，发放农民代表误工伙食交通补助、完善人大代表活动中心建设等。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）招商引资（项）年初无预算，支出决算为1.29万元。增加的原因是招商局支持单位开展招商引资活动。主要用于根据区委工作安排开展招商引资工作。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）组织事务（项）年初无预算，支出决算为0.46万元。增加的原因是区机关工委支持单位开展党员活动。主要用于根据区委工作安排开展党员活动、支持党建工作经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）年初预算为40.85万元，支出决算为38.39万元，完成年初预算的93.98%，减少的原因是人员辞职、人员退休，主要是根据覃塘区统一规定，按规定的比例计缴的养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%，增加的原因是人员辞职在职停保纪实、人员退休做实申请，主要是根据覃塘区统一规定，按规定的比例计缴的职业年金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.58万元，支出决算为6.15万元：完成年初预算的93.47%，减少的原因是人员调出、人员退休。主要是根据覃塘区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算30.64万元，支出决算为27.95万元：完成年初预算的91.22%，减少的原因是人员减少、人员退休。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出和开展农村危房改造工作的经费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出374.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出329.07万元，完成年初预算的118.27%，预决算差异主要原因是晋级晋档、发放绩效奖励。

（二）商品和服务支出38.77万元，完成年初预算的81.76%，预决算差异主要原因是按区财政局规定的开支标准安排的例行减少办公经费、公务接待费。

（三）对个人和家庭的补助支出6.62万元，完成年初预算的97.21%。预决算差异主要原因是按规定发放退休人员生活补助、退休人员独生子女补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.73万元，年初预算为7万元，完成年初预算的10.43%，较2019年度决算数减少0.16万元，下降17.98%，减少原因是执行中央八项规定，严格执行公务接待。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元, 年初预算为0万元，没有增减变动，与上年度决算数持平。

公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算为0万元，没有增减变动，与上年度决算数持平。

公务接待费支出决算0.73万元，年初预算为7万元，完成年初预算的10.43%，较2019年度决算数减少0.16万元，下降17.98%，减少原因是执行中央八项规定，严格执行公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。没有增减变动，与上年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元，没有增减变动，与上年度决算数持平。

（三）公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次6次，人次86次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中主要用于上级调研与兄弟区（市、区）相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出38.77万元，比年初预算数减少8.65万元，降低18.24%。主要原因是：按区财政局规定的开支标准安排的例行减少办公费、印刷费、公务接待费，比2019年减少2.3万元，降低5.6 %。主要原因是：按区财政局规定的开支标准安排的例行减少办公费、印刷费、公务接待费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额61.9万元，其中：政府采购货物支出61.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.88万元，占政府采购支出总额的95.12%，其中：授予小微企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的4.88%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，

组织对《人大代表活动经费》、《区四届人大六次会议》、《乡镇人大代表活动工作》项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出148.04万元。从评价情况来看，通过实施项目，对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，圆满召开了区四届人大六次会议，并积极推动人大代表各项活动的更有效开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，《人大代表活动经费》、《区四届人大六次会议》、《乡镇人大代表活动工作》这三个项目自评得分均为100分。发现的主要问题乡镇人大未能有序及时开展活动及视察培训工作。下一步改进措施：督促各个乡镇人大做好年初规划，及时合理的使用经费开展活动。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.贵港市覃塘区人民代表大会常务委员2020年度项目专项支出绩效评分细则；

2.贵港市覃塘区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开附表。