中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室概况

一、主要职能

1、负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、自治区党委、市委和区委领导同志批示的督办工作。

2、负责区委日常文印处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的写作、审核等工作。

3、负责区委总值班工作和区委领导同志公务活动的组织安排工作。

4、负责《 区委议事制度》和有关工作的组织实施；承办区委交办的与人大、区政府、区政协以及各部门、各乡镇的协调工作。

5、围绕区委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

6、负责区委日常往来密级文（信）件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作。

7、负责区委常委会议、区委书记办公会议、区党政领导联席会议、区四家班子领导会议和区委召开的其他重要会议的会务工作。

8、负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全区各级机要部门实行业务领导和指导，协调全区党委系统办公自动化工作。

9、负责全区保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能。

10、代区委管理区档案馆；对全区党委系统办公室实行业务指导。

11、协调、指导全区党史资料、历史档案的征集、整理、使用和研究，革命遗迹遗址普查、管理。

12、负责区委机关除人事档案以外的其他档案的收集、整理、立卷归档、管理、使用和移交工作。

13、负责本办的干部人事、劳资、计生、党建、纪检、离退休人员的管理工作。

14、承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2020年度中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，行政单位是中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室本级；参照公务员管理事业单位1个,是中国共产党贵港市覃塘区委员会党史研究室；2个事业单位，分别是覃塘区改革发展研究中心、覃塘区委区政府总值班中心

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件（中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2020年度部门决算公开附表）

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入492.82万元，其中本年收入455.22万元,较2019年度决算数减少68.33万元，下降12.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入455.22万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少67.88万元，下降12.98%，主要原因是人员经费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的预算有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余37.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出455.22万元，其中本年支出455.22万元,较2019年度决算数减少68.33万元，下降13.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）386.69万元：主要用于区委办机关保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、交通费、通讯费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。较2019年度决算数减少77.54万元，下降16.7%，主要原因是2020年在职在编人员在岗总月份数较2019年少，从而人员经费支出下降。

2.社会保障和就业支出40.75万元，较2019年度决算数增加9.39万元，增长29.94%，主要原因是2020年在职在编人员养老保险基数较2019年多，从而增加养老保险的支出。

3.卫生健康支出支出6.50万元，较2019年度决算数减少0.49万元，下降7%，主要是由于2020年在职在编人员在岗总月份数较2019年少，从而医疗保险支出下降。

4.住房保障支出21.29万元，较2019年度决算数增加0.32万元，增长1.52%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。增长主要原因是2020年在职在编人员住房公积金基数变动，从而增加住房公积金有支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余37.60万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数无变化。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出455.22万元，较2019年度决算数减少68.33万元，下降13.05%。其中：基本支出309.99万元，项目支出145.23万元。

中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.22万元，支出决算为455.22万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）年初预算为355.55万元，支出决算为386.69万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出年初预算0万元，支出决算为0.62万元，主要用于外出招商的相关经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为134.98万元，支出决算为198.15万元，完成年初预算的146.8%，主要是由于人员调入导致人员经费增加。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为116.50万元，支出决算为142.3万元，完成年初预算的122.15%，主要是2020年对值班室会议系统进行改造，导致办公费有所增加。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为42.72万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的101.38%，主要是由于年中调入2名事业单位人员，主要用于事业单位人员的工资经费。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为2.25万元，年初预算为0万元，此款项分别为区机关工委和区委组织部调整经费支出，主要用于党报党刊的征订、党员活动经费和第一书记专项工作经费等。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算为0.07万元，年初预算为0万元，此款项分别为区机关工委调整经费支出，主要用于党员活动经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为30.25万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的134.71%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为0.6万元，年初预算为0.6万元完成年初预算的100%，主要用于发放退休人员生活补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为27.58万元，年初预算为30.25万元，完成年初预算的91.17%，主要是由于2020年行政机关单位人员在岗月份数较2019年底有所减少，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算12.56万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算7.24万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的89.78%。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为4.38元，年初预算4.71万元，主要是由于2020年行政机关单位人员在岗月份数较2019年底有所减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为2.12元，年初预算2.53万元，完成83.79%，主要用于事业单位人员购买医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算23.82万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的89.38%。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为21.29万元，年初预算23.82万元，完成年初预算89.38%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出，主要是由于2020年行政事业单位人员在岗月份数较2019年底有所减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出309.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出281.47万元，年初预算206.13万元，完成年初预算的136.55%。主要是由于增加正常晋级晋档的人员工资，以及职工的奖励金增加。

（二）商品和服务支出27.82万元，年初预算37.56万元，完成年初预算的74.07%。由于本单位厉行开支原则，能省则省，公务接待费支出较少。主要是用于办公费、公务接待费支出、职工差旅费以及其它交通费用的发放等。

（三）对个人和家庭的补助支出决算0.7万元，年初预算0万元，主要是退休人员的生活补助发放。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2020年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.98万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排办公室机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，中共覃塘区委员会办公室、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.98万元,国内公务接待批次22次，人次176次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。年初预算8万元，占年初预算的24.75%，比上年决算数3.05万元减少1.07万元，下降35.08%，减少的原因主要是我办继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.82万元，比年初预算数减少5.67万元，下降16.93%，比2019年减少1.95万元，降低6.55%。下降的原因主要是因为行政机关干部人员减少1人，相应人员经费、交通补助、工会经费等支出经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额19.79万元，其中：政府采购货物支出12.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.35万元。授予中小企业合同金额19.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  19.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的27.54%。

共组织对“办公经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价结果显示支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出455.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，办公经费项目自评得分为100分，办公经费预算立项依据充分，资金拨付及时，项目验收后一次性支付，无结余。本单位项目在资金使用过程中严格按照相关财务规定，专款专用，无虚列项目支出，无截留、挪用现象，无超标准支出、超预算等情况。资金管理使用相对规范完善。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。