中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年部门决算

目    录

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室概况

一、主要职能

1、负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、自治区党委、市委和区委领导同志批示的督办工作。

2、负责区委日常文印处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的写作、审核等工作。

3、负责区委总值班工作和区委领导同志公务活动的组织安排工作。

4、负责《 区委议事制度》和有关工作的组织实施；承办区委交办的与人大、区政府、区政协以及各部门、各乡镇的协调工作。

5、围绕区委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

6、负责区委日常往来密级文（信）件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作。

7、负责区委常委会议、区委书记办公会议、区党政领导联席会议、区四家班子领导会议和区委召开的其他重要会议的会务工作。

8、负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全区各级机要部门实行业务领导和指导，协调全区党委系统办公自动化工作。

9、负责全区保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能。

10、代区委管理区档案馆；对全区党委系统办公室实行业务指导。

11、协调、指导全区党史资料、历史档案的征集、整理、使用和研究，革命遗迹遗址普查、管理。

12、负责区委机关除人事档案以外的其他档案的收集、整理、立卷归档、管理、使用和移交工作。

13、负责本办的干部人事、劳资、计生、党建、纪检、离退休人员的管理工作。

14、承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，行政单位是中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室本级；参照公务员管理事业单位1个,是中国共产党贵港市覃塘区委员会党史研究室；2个事业单位，分别是覃塘区改革发展研究中心、覃塘区委区政府总值班中心。

第二部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年度部门决算公开附表）。

第三部分：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入561.15万元，其中本年收入  523.10万元，较2018年度决算数增加141.52万元，增长37.09%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入523.10万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加141.52万元，增长37.09%，主要是人员经费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的预算有所增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余38.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出561.15万元，其中本年支出523.55万元,较2018年度决算数增加165.38万元，增长46.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出464.23万元：主要用于区委办机关保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、交通费、通讯费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及设备维护维修、设备更新购置等方面的项目支出。较2018年度决算数增加165.91万元，增长55.61%，主要是减少了一些设备购置费用。

2.社会保障和就业支出31.36万元，较2018年度决算数减少7.52万元，下降19.34%，主要由于社会保障缴费比例有所下降，导致社会保障和就业支出相应减少。

3.医疗卫生与计划生育支出6.99万元，较2018年度决算数增加0.97万元，增长16.11%，主要是由于2019年在职在编人员在岗月份数较2018年多。

4.住房保障支出20.97万元，较2018年度决算数增加7.52万元，增长8.91%，主要原因是2019年在职在编人员在岗月份数较2018年多，从而增加住房公积金有支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余37.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.45万元，下降1.18%，主要是由于本年度的预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年度一般公共预算支出523.55万元，较2018年度决算数增加165.38万元，增长46.17%。其中：基本支出326.25万元，项目支出197.30万元。

中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为523.10万元，支出决算为523.55万元，完成年初预算的100.09%。

（一）一般公共服务支出年初预算为464.28万元，支出决算为464.23万元，完成年初预算的99.99%。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出年初预算0万元，支出决算为0.43万元，主要用于外出招商的相关经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算为156.23万元，支出决算为237.13万元，完成年初预算的151.78%，主要是由于人员调入导致人员经费增加。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为110.56万元，年初预算为143万元，完成年初预算的77.31%，主要是由于购买办公用品及办公购置设备减少了。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为29.50万元，年初预算为25.39万元，完成年初预算的116.19%，主要是由于年中调入3名事业单位人员，主要用于事业单位人员的工资经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为0.6万元，年初预算为0万元，主要是由于行政单位离退休（项）支出未列入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为30.76万元，年初预算为34.91万元，完成年初预算的88.11%，主要是由于2019年行政机关单位人员在岗月份数较2018年底有所减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算2.23万元，年初预算为2.23万元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.41元，年初预算5.63万元，主要是由于2019年行政机关单位人员在岗月份数较2018年底有所减少。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为1.09元，年初预算1.55万元，完成70.32%，主要用于事业单位人员购买医疗保险。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为20.97万元，年初预算20.95万元，完成年初预算100.09%，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出326.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算295.87万元，年初预算211.88万元，完成年初预算的139.64%。主要是由于增加正常晋级晋档的人员工资，以及职工的奖励金增加。

（二）商品和服务支出决算29.77万元，年初预算42.78万元，完成年初预算的69.59%，由于本单位厉行开支原则，能省则省，公务接待费支出较少。主要是用于办公费、公务接待费支出、职工差旅费以及其它交通费用的发放等。

（三）对个人和家庭的补助支出决算0.6万元，年初预算0万元，主要是退休人员的生活补助发放。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排覃塘区委办机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。

公务用车运行支出0万元。全年覃塘区委办2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3.05万元,国内公务接待批次26次，约人次240次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中：

因公出国（境）费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，增加0%；公务用车运行费支出决算0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算3.05万元，年初预算10万元，占年初预算的30.5%，比上年决算数2.22万元增加0.88万元，增长27.21%，“三公经费”支出整体增长的主要原因是去年年底部分未结账接待费用在今年支出，相应当年接待工作经费支出增多。下一步，在做好迎接上级业务部门检查指导工作的同时，认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，精简接待安排，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出266.92万元，比2018年216.39万元增多50.53万元，增长23.35%。主要是由于2019年在编在职人员增多，人员经费相应增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额80.21万元，其中：政府采购货物支出28.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的43.08%。

共组织对办公经费、其他业务费、电子政务内网建设项目等3个项目进行了绩效评价，共涉及一般公共预算支出85万元。绩效评价结果显示支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出523.55万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室2019年度部门决算公开附表.xls

附件2：中国共产党贵港市覃塘区委员会办公室项目支出绩效自评表.xls