贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心2019年部门决算

目    录

第一部分：贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心概况

一、主要职能

1、根据市和区的有关规定，研究制定机关事务工作的具体规章制度，并负责组织实施。

2、负责做好区行政中心四家班子领导以及各部委办局干部职工的后勤管理，为区四家班子领导和机关干部职工提供工作和生活服务，确保机关工作高效率正常运转。

3、会同区委办、区人大办、区政府办、区政协办处理机关后勤工作与有关部门的矛盾和问题。负责做好政府机关后勤管理工作的业务指导和协调联系。

4、负责对区委、区政府机关大院内办公用房、区小会议室、区大会堂的管理，参与区委、区政府机关大院基建项目的规划、建设和管理。

5、负责做好区行政中心各有关大楼的管理和维修工作。

6、负责区班子领导公务用车的调配、维修和驾驶人员的安全教育、技术考核管理，确保区班子领导公务用车的正常使用。

7、会同区委、区政府办公室参与精神文明建设，抓好社会治安综合治理，做好区行政中心的安全保卫工作和消防管理工作，做好绿化美化、环境卫生以及供水、供电、食堂管理工作。

8、负责全区性大型会议的服务工作。

9、负责我区公共机构节能日常监督管理工作以及办公用房管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我中心由1个单位构成，属于参照公务员管理事业单位。

第二部分：贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心2019年度部门决算报表(详见附表)

第三部分：贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1851.55万元，其中本年收入1641.39万元, 较2018年度决算数减少6.26万元，减少0.38%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1641.39万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少6.26万元，减少0.38%，主要原因是：社会保障和就业支出这个项目都减少幅度较大。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。没有增减变动，与上年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余210.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加148万元，减少0.38%，，主要原因是上年在财政有结余资金和客观条件变化未执行完毕。

（二）本部门2019年度总支出1851.55万元，其中本年支出1641.54万元, 较2018年度决算数增加141.89万元，增长9.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1529.2万元：主要用于人员基本工资、津补贴等支出。按开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、邮电费、设备维护维修费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。较2018年度决算数增加160.57万元,增长11.73%，主要原因是物业管理服务费增加、公车运行费增加等开支。

2.社会保障和就业支出59.17万元:主要用于单位缴纳基本养老支出和职业年金支出。较2018年度决算数减少20.74万元，下降25.95%，主要原因2019年养老保险基数调整。

3.卫生健康支出12.85万元:主要是根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险方面的支出。较2018年度决算数增加2.67万元，增长26.23%，主要原因是2019年度基本医疗保险缴费基数上调。

4.住房保障支出40.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.61万元，下降1.49%，主要原因是2019年度本中心人员减少了。

5.年末结转和结余210.02万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.14万元，下降0.07%，主要原因是上年在财政有结余资金和因客观条件发生变化无法按原计划实施。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区机关后勤服务中心2019年度一般公共预算支出1641.54万元，较2018年度决算数增加141.89万元，增长9.46%。其中：基本支出701.88万元，项目支出939.66万元。

覃塘区机关后勤服务中心2019年度一般公共预算支出年初预算为1236.98万元，支出决算为1641.54万元，完成年初预算的132.71%。

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算数为454.68万元，年初预算数为354.43万元，完成年初预算的128.28%。预决算差异原因：2019年职工工资调整，实际决算支出比年初预算数多。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务支出决算数为1022.55万元，年初预算数为757.38万元，完成年初预算的135.01%。预决算差异原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制人员经费支出。主要用于行政单位机关服务中心的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）相关机构事务支出决算数为51.6万元，年初预算数为0万元。预决算差异原因：年初无此预算，中途追加经费，用于办公经费及其他商品和服务支出。

4. 组织事务其他组织事务支出为0.38万元，年初预算数为0万元，此经费为区委组织部调拨各单位的党组织办公经费，用于党组织办公开支。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为59.17万元，年初预算数为70.24万元，完成年初预算的84.24%。预决算差异原因：2019年我中心人员减少了。

6. 卫生健康支出行政单位医疗行政单位医疗支出决算数为12.85万元，年初预算数为12.79万元，完成年初预算的100.47%。预决算差异原因：2019年医疗保险缴费基数上调。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出决算数为40.32万元，年初预算数为42.14万元，完成年初预算的95.68%。预决算差异原因：本中心人员减少了。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出701.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出502.26万元，完成年初预算的120.54%。预决算差异原因：人员工资调整，社会保障缴费和基本医疗保险缴费基数上调。

（二）商品和服务支出196.16万元，完成年初预算的90.83%。预决算差异原因：公车运行维护费与公务接待费的开支没达到预算指标, 本中心认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制三公经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3.46万元，完成年初预算的106.79%。预决算差异原因：2019年度遗属补助标准提高,此项经费支出增加了.

四、2019年度政府性基金支出决算情况

覃塘区后勤服务中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

覃塘区后勤服务中心2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算140.94万元，年初预算为157万元，完成年初预算的89.77%，较2018年度决算数增加4.35万元，增长3.18%，增减变动原因是公务用车使用年限长，故障多，维修费增加。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元, 年初预算为0万元，，较2018年度决算数增加0万元。

公务用车购置及运行费支出决算140.85万元，年初预算为154万元，较2018年度决算数增加4.66万元。

公务接待费支出决算0.09万元，年初预算为3万元，完成年初预算的3%，较2018年度决算数减少0.31万元，下降77.5%，增减变动原因是公务接待人次减少了。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我办0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出140.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出140.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆，全年运行费支出140.85万元，平均每辆2.93万元。

（三）公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次1次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

“三公”经费支出整体增长的主要原因是公务车很多使用年限长，故障多，维修费就多了，本中心将认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制三公经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出454.68万元，比2018年增加29.97万元，增长了7.05%。主要原因是：2018年职工工资调整。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1347.56万元，其中：政府采购货物支出364.28万元、政府采购工程支出451.68万元、政府采购服务支出531.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车48辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金289.5万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“物业管理费”、“机关食堂托管服务费”、“区行政中心大楼维护”、“区会堂维护”、“会议费”、“电梯维护及电梯安全责任险”6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出410.5万元。从评价情况来看，该项目资金使用效率高,资金流向安排合理。该项目从可持续性上分析，主要是将继续保证区后勤服务中心正常开展活动。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出410.5万元。从评价情况来看，2019年覃塘区后勤服务中心能按年初计划开展各项工作，经费使用控制在预算之内，确保了人员经费按时足额发放，部门正常运转；“三公”经费节约使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我中心根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”、“机关食堂托管服务费”、“区行政中心大楼维护”、“区会堂维护”、“会议费”、“电梯维护及电梯安全责任险”6个项目自评得分均为100分。发现的主要问题及原因：相关的财务管理制度及管理办法仍不够完善。下一步改进措施：继续加强完善相关的财务管理制度及管理办法。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入覃塘区财政预决算管理的“三公”经费，是指覃塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心2019年度决算公开报表.xlsx

2019年贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心财政专项支出绩效评分表.xls