贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年部门决算

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第一部分：贵港市覃塘区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区归国华侨联合会概况

一、主要职能

贵港市覃塘区归国华侨联合会由1个行政单位构成，属于参照公务员管理事业单位。根据《覃塘区归国华侨联合会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（覃办发〔2013〕15号）规定，我会是在区委直接领导下，由广大归侨侨眷组成的人民团体，是区委、区政府联系广大归侨侨眷及海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是：

1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。

2、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，动员归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务，办好侨联所属事业。

3、参与我区政治、经济、文化和社会活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法治建设。

4、弘扬中华优秀文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。

5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展做出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。

6、鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设。移风易俗，艰苦奋斗。做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

7、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

8、承办上级侨联和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市覃塘区归国华侨联合会本级为纳入区本级财政全额预算管理的科级行政单位。2018年度覃塘区归国华侨联合会的汇总决算报表由1个单位构成。由1个行政单位构成，属于参照公务员管理事业单位，内设办公室，事业编制4人。

第二部分：贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年度部门决算报表（详见附件：贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年度部门决算公开附表）

第三部分：贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入75.52万元，其中本年收入75.51万元, 较2017年度决算数增加10.9万元，增长16.87%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入75.51万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加10.9万元，增长16.87%，主要原因是人员工资提资，人员经费随之增加，人员工资福利等经费支出增加。

2. 上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是2017年度预算安排计划支差旅费因客观条件发生变化无法按原计划支出。

（二）本部门2018年度总支出75.52万元，其中本年支出75.52万元, 较2017年度决算数增加10.91万元，增长16.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）64.11万元：主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资支出、公务交通补贴和日常办公费、邮电费等办公经费支出。较2017年度决算数增加7.3万元，增长12.85%，主要原因是人员工资提资，因此发生的人员工资、公务交通补贴等支出增加。二是招商小分队项目工作经费调整，本级财政追加招商项目工作经费预算主要用于招商引资工作方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）7.32万元：主要用于主要用于缴纳按国家规定单位负担部分的养老保险和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 较2017年度决算数3.38万元增加3.94万元，增长116.57%，主要原因是2018年人员工资福利增长，养老缴费计算基数提高，按要求需单位负担的养老保险费用增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.11万元：主要用于本会按国家规定支付的医疗保障管理方面的支出。较2017年度决算数1.02万元增加0.09万元，增长8.82%，主要原因是2018年人员工资福利增长，医疗缴费计算基数提高，按要求需单位负担的医疗保险费用增加。

4.住房保障支出2.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数3.38万元减少0.43万元，下降12.61%，主要原因是住房公积金基数调整。

5.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因2017年度预算安排计划支差旅费因客观条件发生变化无法按原计划支出，2018年安排支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年度一般公共预算支出 75.52万元，较2017年度决算数增加10.91万元，增长16.89%。其中：基本支出63.74万元，项目支出11.78万元。

贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年度一般公共预算支出年初预算为75.51万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的100%，完成年度预算的100%。

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是招商小分队资金调整，本级财政追加招商工作经费。主要用于招商引资工作方面的支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：年初预算为39.93万元，支出决算为 64.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利及日常公用开支增加。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、日常公用经费支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体团事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为12.8万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因预算调整用于扶持乡镇扶贫工作。用于保障侨联业务工作日常运转发生的一般行政支出，包括办公费、邮电费、培训费、会议费等办公经费支出等支出.

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为6.94万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是调整养老基数调整后需缴纳费用增加，本级财政追加机关事业单位基本养老保险单位部分经费。主要用于本会按国家规定为单位在职职工缴纳单位养老保险金。  

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为1.13万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数主要原因医疗缴费基数调整清算后需缴纳费用减少。主要用于本会按规定的比例计缴的医疗保险保障管理方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为3.02万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的98.68%。主要用于本会按规定的比例计缴的医疗保险保障管理方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出57.17万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算的主要原因是人员工资福利经费增加。主要包括：基本工资15.50万元，津贴补贴11.05万元，奖金11.90万元，伙食补助费1.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.32万元，职工基本医疗保险缴费0.89万元，公务员医疗补助缴费0.04万元，其他社会保险缴费0.4万元，住房公积金2.98万元，其他工资福利支出6万元。

（二）商品和服务支出6.57万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算的主要原因是增加通讯补贴经费增加。主要包括：办公费1.65万元，邮电费0.6万元，公务接待费0.35万元，工会经费0.5万元，其他交通费用3.48万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.46万元，年初预算为0.5万元，完成年初预算的92%，较2017年度决算数减少0.4万元，下降8%，增减变动原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元，年初预算为   0.5万元，完成年初预算的98%，较2017年度决算数（减少）0.6万元，下降8%，增减变动原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵港市覃塘区归国华侨联合会机关、出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。与2017年因公出国（境）费支出持平，无增长。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元,2017年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，贵港市覃塘区归国华侨联合会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。与2017年公务用车运行费支出持平，无增长。

公务接待费支出0.46万元,国内公务接待批次4次，人次43次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。2018年用于接待上级侨联、海外侨胞、其他县市区侨联来我区开展考察调研、业务工作等公务往来，公务接待费3批34人次，0.35万元。用于开展招商接待1批9人次，0.11万元。

其中：比2017年公务接待费支出减少0.4万元，下降8%，主要原因在于2018年我会严格按预算安排三公经费，坚持合理安排的原则，严格控制“三公经费”支出，三公经费支出使用严格控制在安排范围，合理使用公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出6.57万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加0.41万元，增长6.66%。主要原因是：增加通讯补助开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.67万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额8.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10 万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“侨联专项工作经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出75.52万元。从评价情况来看，管理制度健全，资金使用合规，基础信息真实、完整、准确；工作完成及时，工作质量达标。人员经费按时足额发放，部门正常运转；“三公”经费节约使用；侨情调研、侨法宣传、侨情联谊等侨联业务工作等项目顺利开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，侨联专项经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目资金管理办法不够完善；下一步改进措施：完善项目资金管理制度。（详情见附件：覃塘区侨联专项工作经费项目支出绩效自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指贵港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费，是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：贵港市覃塘区归国华侨联合会2018年度部门决算公开附表.XLS

附件2：覃塘区侨联专项工作经费项目支出绩效自评表.doc