贵港市覃塘区招商促进局2017年度部门决算

目    录

第一部分：贵港市覃塘区招商促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区招商促进局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区招商促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区招商促进局概况

一、主要职能

根据《覃塘区人民政府办公室关于印发覃塘区招商促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（覃政发[2005]25号）规定，覃塘区招商促进局是负责全区招商引资、区域经济协作和根据区人民政府授权受理投资者投诉的区人民政府工作机构，内设3个股室，即：办公室、投资股、投资投诉中心。主要职责是：

1．贯彻执行国家、自治区、市以及我区有关对外开放、利用外资的方针政策、法规及规定。

2．负责接受外来投资者委托，全程代理承办外来投资者在覃塘区境内投资项目各项具体事宜。

3．根据全区经济发展规划，建立和管理全区招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作;研究国内外投资投向，综合分析招商引资动态，向区政府及有关部提供招商投资信息及提出工作建议;负责协调、指导、检查各乡镇招商引资部门的有关工作。

4．受区人民政府委托，牵头组织全区性重大对外招商活动和协调全区性赴国(境)外举办招商活动;负责组织参与市组团参加的国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外投资考察团(组)来访的接洽、项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作。

5．负责调查、分析、研究全区招商引资情况，广泛传播全区招商引资项目信息，研究和提出多渠道、多方式开展招商引资的方案，经区政府批准后组织实施。

6．负责与自治区、市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系。根据区人民政府授权，负责区一级年度招商引资奖励工作的组织实施。

7．根据区人民政府的授权，依据国家、自治区有关法律、法规以及市和我区有关规定，受理、协调和处理区内外投资者投诉事项。

8．承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度贵港市覃塘区招商促进局的汇总决算报表由1个事业单位构成。

    第二部分：贵港市覃塘区招商促进局2017年度部门决算报表

    (此部分可另附表格，详见附件：贵港市覃塘区招商促进局2017年度部门决算公开附表)

   第三部分：贵港市覃塘区招商促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入170.01万元，其中本年收入  169.49万元, 较2016年度决算数减少14.11万元，下降7.69%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入169.49万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少14.11万元，下降7.69%，主要原因是单位贯彻我区接待管理办法，节约单位日常支出以及单位内部人员调动。

2.上年结转和结余0.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.87万元，增长16.69%，主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2017年度总支出170.01万元，其中本年支出  169.40万元, 较2016年度决算数减少14.01万元，下降7.64%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出154.45万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成招商引资工作任务的项目支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于部门工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出。 较2016年度决算数减少23.91万元，下降13.41 %，主要原因是单位贯彻我区接待管理办法，节约单位日常支出以及单位内部人员调动。

2.社会保障和就业支出6.24万元：主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用。较2016年度决算数增加6.24万元，主要原因是编制2017年部门预算时，没有列入社会保障和就业支出项目，2017年中追加该项经费。

3.医疗卫生与计划生育支出2.37万元：主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。较2016年度决算数增加0.61万元，增长34.66 %，主要原因是2017年基数调整。

4.住房保障支出6.34万元：主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。较2016年度决算数增加3.05万元，增长92.7%，主要原因是2017年基数调整。

5.年末结转和结余0.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.09万元，增长17.31%，主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区招商促进局2017 年度一般公共预算支出169.40 万元，较2016年度决算数减少14.01万元，下降7.64%。其中：基本支出 169.40万元，项目支出0万元。

贵港市覃塘区招商促进局2017 年度一般公共预算支出年初预算为111.05万元，支出决算为169.40万元，完成年初预算的 152.54%。

（一）一般公共服务支出（类）商贸实务（款）行政运行（项）年初预算为47.73万元，支出决算为99.38万元，完成年初预算的208.21%。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于部门工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸实务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，主要用于本单位日常支出。因2017年开始由单位自行支付本单位的财政网络费用，财政局追加下发该笔经费到各个单位，所以导致决算数大于预算数。

（三）一般公共服务支出（类）商贸实务（款）招商引资（项）年初预算为25万元，支出决算为54.77万元，主要用于接待客商产生的费用和外出开展招商活动所需费用，因2017年外出开展招商活动次数增多，所以2017年招商引资决算数大于年初预算数。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为6.24万元，完成年初预算的100%，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用。因为编制2017年部门预算时，没有列入社会保障和就业支出项目，2017年中追加该项经费。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.55万元，支出决算数为2.37万元，完成年初预算的92.94%。主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。因为2017年有人员调出，所以决算数小于预算数。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.48万元，支出决算数为6.34万元，完成年初预算的115.69%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。因为2017年单位基数调整，所以决算数大于预算数。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出169.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 92.68 万元，完成年初预算119.80%。决算数大于预算数是因为2017年在职在编人员正常晋级晋档，需追加的人员工资。

（二）商品和服务支出70.38万元，完成年初预算的 208.93%。决算数大于预算数是因为2017年为保证单位各项活动正常运转发生日常经费和为完成招商引资工作任务的而开展的各项活动增多，费用增多。

（三）对个人和家庭的补助支出6.34万元，完成年初预算的115.69%。决算数大于预算数是因为2017年单位基数调整。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区招商促进局2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

贵港市覃塘区招商促进局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算15.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 ，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。无公务用车购置支出。公务用车购置数为0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出15.49万元,国内公务接待批次147 次，人次1720次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。其中：该经费主要用于单位接待外来客商以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的住宿费和工作餐费等。因为没有下设招商接待费这个科目，所以单位用于接待客商产生的费用全部放到了公务接待费，导致公务接待费决算数大于年初预算数。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%；2.公务用车运行费支出决算0 万元，占年初预算的0%，比上年决算数 5.72万元减少5.72万元，下降100%；3.公务接待费支出决算15.49万元，占年初预算的 25.82 %，比上年决算数36.91万元减少21.42万元，减少58.03 %。4.“三公”经费支出整体下降的主要原因：一是公车改革之后，公务用车运行费无支出；二是2017年招商接待次数减少，费用减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出70.39万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少41.27 万元，下降36.96 %。主要原因是：2017年招商接待次数减少，费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“招商工作经费”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，顺利开展了“走出去，请进来”的招商活动5次以上，确保了招商活动的正常开展，引进外来企业投资，新签约项目合同总投资额达10亿元以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，招商工作经费项目自评得分为98分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指覃塘区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：贵港市覃塘区招商促进局2017年度部门决算公开附表.xls

附件2：贵港市覃塘区招商促进局招商工作经费财政专项支出绩效评分表.xls