贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年部门决算

目 录

第一部分：贵港市覃塘区覃塘街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市覃塘区覃塘街道办事处概况

一、主要职能

1．学习、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议；坚持“一个中心，两个基本点”，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用；团结和组织党内外的干部和群众，努力完成所担负的责任。

2．坚持民主集中制，严格党的组织生活，加强对党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；认真抓好党风廉政建设。

3．严格遵守国家财政经济纪律和人事制度，维护国家、集体和群众的利益；监督辖区内各单位执法人员执法，保障他们依法独立行使职权；维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展。

4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作

8、完成上级党委政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

覃塘街道党政机关设置7个综合性办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、科教文办公室、城市建设管理办公室、下属事业单位有：覃塘街道卫生和计划生育服务站、覃塘街道社会保障服务中心、覃塘街道国土规建企业环保安监站、覃塘街道文化体育和广播电视站、覃塘街道水利工作站、覃塘街道林业工作站、覃塘街道农业机械化推广站、覃塘街道农业技术推广站、覃塘街道财政所。

第二部分：贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年度部门决算报表

(此部分可另附表格，详见附件：贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年度部门决算公开附表)

第三部分：贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入5625.51万元，其中本年收入4735.88万元, 较2016年度决算数增加226.79万元，增长4.2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 4735.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少14.16万元，下降0.3%。

2.上年结转和结余 889.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加240.95万元，增长37.14%.

（二）本部门2017年度总支出4960.7万元，其中本年支出4960.7万元, 较2016年度决算数增加359.34万元，增长7.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1223.51万元：主要用于人大事务45.92万元，政府办公室及相关机构事务898.79万元，统计信息事务11.78万元，财政事务123.04万元，纪检监察事务3万元，商贸事务,3.67万元，群众团体事务2.1万元，党委办公室及相关机构事务79.62万元，组织事务36.26万元，宣传事务4万元，统战事务0.4万元，其他共产党事务14.28万元，其他一般公共服务0.65万元。

较2016年度决算数减少137.89万元，下降10.13%，主要原因是政府办公室及相关机构事务支出同比下降21.21%。

2.国防支出1.68万元：主要用于其他国防支出1.68万元。

较2016年度决算数增加0.32万元，增长23.53%.

3.公共安全支出2万元：主要用于其他公共安全支出2万元。

较2016年度决算数增加2万元，主要原因是2016年无公共安全支出。

4.文化体育与传媒支出94.77万元：主要用于文化77.4万元，文物1.7万元，新闻出版广播影视15.67万元。

较2016年度决算数减少33.13万元，下降25.9%，主要原因是文化、文物、新闻出版广播影视等支出下降。

5.社会保障和就业支出246.91万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出26.22万元，民政管理事务支出49.02万元，抚恤56.23万元，退役安置30.5万元，残疾人事业0.5万元，财政对基本养老保险基金的补助2.52万元，行政事业单位离退休81.92万元。

较2016年度决算数增加141.49万元，增长134.22%，主要原因是2017年抚恤与行政事业单位离退休支出增加。

6.医疗卫生与计划生育支出131.18万元：主要用于计划生育事务支出94.23万元，食品和药品监督管理事务支出1万元，行政事业单位医疗支出24.19万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出11.76万元。

较2016年度决算数减少22.45万元，下降14.61%，主要原因是计划生育事务支出降低。

7.节能环保支出134.02万元：主要用于自然生态保护支出134.02万元。

较2016年度决算数增加43.18万元，增长47.53%，主要原因是自然生态保护支出增加。

8.城乡社区支出246.42万元：主要用于城乡社区管理事务支出3.34万元，城乡社区公共设施支出38.84万元，城乡社区环境卫生支出1.24万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3万元，其他城乡社区支出200万元。

较2016年度决算数减少312.17万元，下降55.89%，主要原因是城乡社区公共设施支出大幅度降低。

9.农林水支出2350.56万元：主要用于农业支出1175.73万元，林业支出11.23万元，水利支出15.3万元，扶贫支出73.46万元，农业综合开发支出6.86万元，农村综合改革支出1051.48万元，其他农林水支出16.5万元。

较2016年度决算数增加631万元，增长36.7%，主要原因是农业支出大幅度增加。

10.交通运输支出100.96万元：主要用于公路水路运输支出100.96万元。

较2016年度决算数增加100.96万元，主要原因是2016年无交通运输支出。

11.资源勘探信息等支出10.73万元：主要用于安全生产监管支出0.99万元，支持中小企业发展和管理支出9.74万元。

较2016年度决算数减少20.98万元，下降66.16%，主要原因是安全生产监管支出降低。

12.国土海洋气象等支出56.78万元：主要用于国土资源事务支出56.78万元。

较2016年度决算数增加56.78万元，主要原因是2016年无国土海洋气象等支出。

13.住房保障支出325.65万元：主要用于保障性安居工程支出246.2万元，住房改革支出79.45万元。

较2016年度决算数减少44.71万元，下降12.07%，主要原因是保障性安居工程支出下降。

14.其他支出35.53万元：主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出35.53万元。

较2016年度决算数减少45.05万元，下降55.91%，主要原因是体育事业彩票公益金无支出。

15.年末结转和结余664.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少132.55万元，下降16.62%。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年度一般公共预算支出4922.17万元，较2016年度决算数增加443.93万元，增长9.91%。其中：基本支出1462.8万元，项目支出3459.37万元。

贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年度一般公共预算支出年初预算为1300.1万元，决算为4922.17万元，完成年初预算的378.6%。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为36.89万元，决算为40.68万元，完成年初预算的110.27%。新招录了一批人员，从而增加了人员经费。主要用于保证机关正常运行的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为3万元，决算为2.34万元，完成年初预算的78%。主要用于召开人大会议经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）决算为1万元。年中追加，所以年初无预算。主要用于人大代表开展各类视察当方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）决算为1.9万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于其他人大事务支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为389.32万元，决算为490.12万元，完成年初预算的125.89%。新招录了一批人员，从而增加了人员经费。主要用于保证机关正常运行的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算为29.68万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于日常经费如水电费、培训费、公务车运行维护费等。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）决算为378.99万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）决算为11.78万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于第四次全国经济普查。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为98.14万元，决算为109.51万元，完成年初预算的111.59%。新招录了一批人员，从而增加了人员经费。主要用于保证机关正常运行的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为6.3万元，决算为6.33万元，完成年初预算的100.48%。年中有追加资金，从而决算大于年初预算。主要用于保证机关正常运行的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）决算为2.4万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于龙凤村、姚山村集体经济编制服务费。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）决算为4.8万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于村集体经济编制服务费，A++集中财务管理软件升级费用。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）决算为3万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于乡镇纪委专项经费。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）决算为3.67万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于招商引资，优化经济环境等方面支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）决算为2.1万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于回龙村、黄鹤村、覃南村“儿童之家”活动经费。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为70.68万元，决算为77.62万元，完成年初预算的109.82%。年中有追加资金，从而决算大于年初预算。主要用于保证机关正常运行的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算为2万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于印制党建宣传栏、横幅、标语等开支。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）决算为24.7万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于印制党建宣传栏、横幅、标语等开支。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）决算为11.56万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于村党支部组织生活经费。

20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事物支出（项）决算为4万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于创城保洁工作耗材款和广告费。

21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）决算为0.15万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于保证机关正常运行的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）决算为0.25万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于乡镇商会建设工作经费。

23.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）决算为6.98万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于一般行政管理事务支出。

24.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）决算为7.3万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于其他共产党事务支出。

25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算为0.65万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于政府办公楼外墙清洗。

26.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）决算为1.68万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于征兵经费。

27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算为2万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于维稳安保工作经费。

28.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）决算为77.4万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于2017年村级公共服务中心建设。

29.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）决算为1.7万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于场馆维修费。

30.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）年初预算为21.18,万元，决算为15.67万元。主要用于保证机关正常运行的基本支出。

31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险经办机构（项）决算为2.03万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于全民参保工作。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为16.81万元，决算为24.18万元。由于年中追加资金，所以决算数大于年初预算数。主要用于“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动和机关运行的基本支出。

33. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）决算为26.37万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于各村换届选举工作经费。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）决算为22.66万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于留守儿童工作经费、日间照料中心装修、设备和家具款。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）决算为10.2万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算为4.9万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为66.82万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）决算为56.23万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于义务兵优待金。

39.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）决算为30.5万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算为0.5万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助。

41.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）决算为2.52万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于城乡企业职工养老保险离任村干部养老补贴。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为97.36，决算为83.87万元，完成年初预算的86.14%。主要用于卫生与计划生育部门所属计划生育机构的支出。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）决算为10.36万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于农村计划生育家庭小额贴息项目与2017年自治区财政计划生育家庭奖励扶助专项资金。

44.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）决算为1万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于创建自治区食品安全示范城市宣传工作经费 。

45.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.17万元，决算为15.92万元，完成年初预算的98.48%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

46.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.68万元，决算为8.26万元，完成年初预算的107.55%。由于有新招录人员，因而决算大于年初预算。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

47.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）决算为11.76万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于建档立卡贫困人员参加城乡基本医疗保险个人缴费政府补助。

48.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为92.14万元，决算为134.02万元，完成年初预算的145.45%。年中追加资金，所以决算大于年初预算。主要用于扶持清洁乡村工作经费。

49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为14.98万元，决算为3.34万元，完成年初预算的22.3%。主要用于机关运行的基本支出。

50.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）决算为34.84万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于村屯道路硬化、村屯乡土特色示范区项目建设、风貌改造。

51.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算为1.24万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于“美丽覃塘.生态乡村”活动评优工作经费。

52.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）决算为200万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于改厨改厕补助。

53.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）决算为0.06万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于开展土地确权工作。

54.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出年初预算为19.16万元，决算为22.24万元。完成年初预算的116.08%。由于年中追加资金，所以决算大于年初预算。主要用于机关运行基本支出。

55.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为49.32万元，决算为58.01万元。完成年初预算的117.62%。由于年中追加资金，所以决算大于年初预算。主要用于机关运行基本支出。

56.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）决算为0.82万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于农产品安全检测经费和农业专项支付资金。

57.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）决算为701.22万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于耕地地力补贴、种粮农民直接补贴、良种良法补助。

58.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）决算为167.49万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于农村道路建设。

59.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为65.62万元，决算为65.35万元完成年初预算99.59%。主要用于大学生村官、党建组织员工资与社保。

60.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）决算为157.53万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于双高基地项目点土地整治、水利化、测量。

61.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）决算为0.05万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于护林员工资。

62.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）年初预算为11.58万元，决算为10.03万元。完成年初预算86.61%主要用于机关运行基本支出。

63.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）决算为1.15万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于中央财政造林项目人工造林补贴。

64.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为9.79万元，决算为11.32万元。由于年中追加资金，所以决算大于年初预算。主要用于机关运行基本支出。

65.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）决算为1.98万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于水库及防洪堤管护补助。

66.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）决算为2万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于水库渠道损毁修复。

67.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）决算为10万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于农村道路建设。

68.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）决算为63.46万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于易地扶贫搬迁、精准扶贫工作经费、村委庭院建设。

69.农林水支出（类）农业综合开发（款）农业综合开发支出（项）决算为6.86万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于高标准农田建设项目工作经费。

70.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）决算为643.52万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于村级公益建设一事一议财政奖补。

71.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为202.82万元，决算为197.96万元。完成年初预算为97.61%。主要用于村委人员经费和日常办公经费。

72.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）决算为205万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于扶持村级集体经济发展。

73.农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）决算为5万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于农村公共服务运行维护机制建设试点。

74.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算为16.5万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于双高基地项目点土地整治、水利化。

75.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）决算为92.17万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于公路建设。

76.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）决算为8.79万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于农村公路及村道养护补助经费。

77.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全生产监管监察专项（项）决算为0.99万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于安全建设广告制作。

78.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为12.51万元，决算为9.74万元。完成年初预算77.86%主要用于农村公路及村道养护补助经费。

79.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）决算为2.22万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于移动执法工作经费。

80.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）决算为54.55万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于机关运行基本支出。

81.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）决算为86.2万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于农村危房改造补助。

82.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）决算为160万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于保障性安居工程基础设施建设。

83.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为58.65万元，决算为79.45万元，完成年初预算135.46%。由于有新招录人员，所以决算大于年初预算。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1462.8万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出901.07万元，完成年初预算的112.58%。主要是2017年期间新录用职工与部分职工增资。

（二）商品和服务支出141.31万元，完成年初预算的146.54%。

（三）对个人和家庭的补助420.29万元，完成年初预算的203.8%。

（四）其他资本性支出0.13万元，年初预算为0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年度政府性基金支出38.53万元，较2016年度决算数减少84.59万元，下降68.71%。其中：基本支出0万元，项目支出38.53万元。

贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，决算为38.53万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出金（项）决算为3万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于“双违”整治工作经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）决算为22.5万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于老年协会养老服务项目和社区建设。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）决算为13.03万元。年中追加资金，所以年初无预算。主要用于村民体育运动场所建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算中，因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置及运行费决算11.66万元；公务接待费决算4万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年没使用财政拨款安排机关或个人因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出11.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，贵港市覃塘区覃塘街道办事处，2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出11.66万元，平均每辆1.94万元。

（三）公务接待费支出4万元,国内公务接待批次62次，人次 353次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要为接待上级部门下来调研、督查等活动，以及招商引资业务洽谈接待开支以及其他地区单位考察、交流、学习等接待开支。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算中：

1. 因公出国（境）费支出0万元；2.公务用车运行费决算11.66万元，占年初预算的77.73%，比上年决算数 11.68万元减少0.02万元，下降0.17%；3.公务接待费决算4万元，占年初预算的34.19%，比上年决算数9.7万元，减少5.7万元，下降58.76%。4.“三公”经费支出整体增长的主要原因是我镇严格按照中央八项规定落实三公开支，坚持贯彻党风廉政建设，节俭办公，因此降低“三公”支出成效显著。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出132.99万元，比2016年减少105.96万元，下降44.34 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额826.45万元，其中：政府采购货物支出47.51万元、政府采购工程支出694.26万元、政府采购服务支出84.68万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中:其他用车 6辆，其他用车主要是用于税收征收，项目征地；

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金92.14万元，自评覆盖率达100%。

共组织对“覃塘镇清洁乡村”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出92.14 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对贵港市覃塘区覃塘街道办事处开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出92.14 万元。从评价情况来看，2017年我镇共收到清洁乡村工作经费92.14万元，其中垃圾清运费用支出76.8万元，保洁员工资及奖励支出15.34万元，实现了垃圾及时转运清理，保洁员工资及时发放，对表现突出的保洁员实施了应有的奖励。我镇2017年完成垃圾进场量过万吨，2017年我镇姚山村林村屯获自治区级绿色村屯称号、龙凤村杨屋屯获贵港市绿色村屯称号。村容村貌焕然一新，维护了覃塘街道的生态环境。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，覃塘镇清洁乡村项目自评得分为100 分。发现的主要问题：清洁乡村工作是一项持久性工作，投入大，不仅要从基本上保障垃圾清运及人员工资及奖励等支出，还需完成道路硬化，水质净化，村屯绿化，田园洁化等相关投入工作；下一步改进措施：加大清洁乡村工作相关配套投入，打造生活整洁有序，出行便利安全、绿水青山环绕、人民幸福健康的宜居乡村。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：贵港市覃塘区覃塘街道办事处2017年部门决算公开附表.xls

附件：覃塘街道清洁乡村经费项目专项支出绩效评分表.xls