贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心2017年部门决算

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第一部分：覃塘区直属机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：覃塘区直属机关后勤服务中心2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：覃塘区直属机关后勤服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：覃塘区直属机关后勤服务中心概况

一、主要职能

1、根据市和区的有关规定，研究制定机关事务工作的具体规章制度，并负责组织实施。

2、负责做好区行政中心四家班子领导和各部委办局干部职工的后勤管理，为区四家班子领导和机关干部职工提供工作和生活服务，确保机关工作高效率正常运转。

3、会同区委办、区人大办、区政府办、区政协办处理机关后勤工作与有关部门的矛盾和问题。负责做好政府机关后勤管理工作的业务指导和协调联系。

4、负责对区委、区政府机关大院内办公用房、区小会议室、区大会堂的管理，参与区委、区政府机关大院基建项目的规划、建设和管理。

5、负责做好区行政中心各有关大楼的管理和维修工作。

6、负责区班子领导公务用车的调配、维修和驾驶人员的安全教育、技术考核管理，确保区班子领导公务用车的正常使用。

7、会同区委、区政府办公室参与精神文明建设，抓好社会治安综合治理，做好区行政中心的安全保卫工作和消防管理工作，做好绿化美化、环境卫生、以及供水、供电、食堂管理工作。

8、负责全区性大型会议的服务工作。

9、负责我区公共机构节能日常监督管理工作和办公用房管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）本级单位和内设机构

本单位内设7个职能股（室、队），即办公室、财务股、保卫股、机关车队、节能股、后勤股、办公用房管理股。

（二）所属单位

覃塘区直属机关后勤服务中心纳入市本级财政全额预算管理事业单位（正科级）。

三、人员构成情况

（一）编制现状

1.行政编制人数0人，其中：工勤编制人员0人；

2.事业编制人数45人，其中：实行公务员制度管理13人（含工勤编制人员0人）,全额事业编制人员32人（含工勤编制人员32人）。

（二）人员构成

实有人数共计45人，其中：在编在职人员41人，聘用人员4人，退休人员4人。

第二部分：覃塘区直属机关后勤服务中心2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（2017年度部门决算公开附表）

第三部分：覃塘区直属机关后勤服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1295.8万元，其中本年收入 1272.18万元, 较2016年度决算数增加189.55万元，增长17.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1272.18万元，为覃塘区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加180.72万元，增长16.56%，主要是，一是本部门本年度有一项120万元的党校绿化工程款；二是区各办公大楼物业管理外包经费也增加80多万等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余23.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加8.83万元，增长59.70%，主要是由于公务用车运行经费维修、充油卡等支出而会计未入账。

（二）本部门2017年度总支出1295.8万元，其中本年支出1233.64 万元, 较2016年度决算数增加151.01万元，增长13.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1180.81万元：主要用于我单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及专项检查办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2016年度决算数增加129.95万元，增长12.37%，主要是：1、党校绿化工程的支出较大；2、各办公大楼物业管理外包经费比去年经费支出大等。

2.社会保障和就业支出26.70万元：主要用于残疾人就业保障支出、离退休干部离退休支出等。2016年无此经济科目分类。

3.医疗卫生与计划生育支出7.97万元：根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险，主要用于职工医疗保险等方面。较2016年度决算数减少2.35万元，下降22.77%，主要原因是：医疗保险缴费已支出而会计未入账。

4.住房保障支出18.16万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金经费支出。较2016年度决算数减少3.29万元，下降15.34%，主要是：本部门住房公积金按季度支出（第四季度），已支出而会计未入账。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余62.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加38.54万元，增长163.17 %，主要是由于住房公积金（第四季度支出）、行政单位基本养老保险缴费等支出而会计未入账。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区直属机关后勤服务中心2017年度一般公共预算支出1233.64万元，较2016年度决算数增加151.01万元，增长13.95%。其中：基本支出1233.64万元，项目支出0万元。

覃塘区直属机关后勤服务中心2017年度一般公共预算支出年初预算为1170.89万元，支出决算为1233.64万元，完成年初预算的105.36%。

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为381.77万元，年初预算为387.69万元，完成年初预算的98.47%；决算数小于预算数的主要是公务接待少等原因。主要用于我单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如：办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为13.03万元，年初预算为16.16万元，完成年初预算的80.63%；决算数小于预算数的主要是聘用人员的养老医疗保险已支付未入账的原因。一般行政管理事务主要用于我单位聘用人员经费支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出决算为785.7万元，年初预算为807.24万元，完成年初预算的97.33%；决算数小于预算数的主要是公务用车办理的ETC充值、水电等发票未入账等原因。主要用于我单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如：公务用车运行维护费、水电费、司机差旅费、会议费等日常公用经费支出以及专项检查办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、各办公大楼物业管理外包经费等方面的项目经费支出。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资金（项）支出决算0.32万元，年初预算为0万元。主要用于招商引资事务。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为9.18万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的38.17%。主要用于离退休干部离退休支出等；出现差异主要是5月开始，由社保局管理退休人员养老等 。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）无年初预算，支出决算为23.21万元。主要用于离退休干部养老保险缴费支出等；5月开始，由社保局管理退休人员养老等。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.40万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的69.91%；决算数小于预算数的主要是医疗保险等费用已支出但未入账的原因。根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险，主要用于职工医疗保险等方面。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.57万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的65.83%。决算数小于预算数的主要是住房公积金支出未入账的原因。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金经费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1233.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出371.50万元，完成年初预算的154.52%。预决算出现差异原因：一是单位有人员调入，从而增加了经费；二是绩效奖金没有纳入年初预算等。

（二）商品和服务支出822.32万元，完成年初预算的93.46%。预决算出现差异原因是：1、机关食堂向社会购买托管服务费，由于服务公司原因，未能支付相关服务费；2：党校绿化工程，由于施工单位审计原因，结算款未能支付等。

（三）对个人和家庭的补助支出22.88万元，完成年初预算的58.31%。预决算出现差异原因：1、从2017年4月退休干部等工资由人社局发放，2、住房公积已支出未入账.

（四）其他资本性支出16.94万元，完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

覃塘区直属机关后勤服务中心2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

覃塘区直属机关后勤服务中心2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算143.93万元；公务接待费支出决算0.94万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出143.93万元。其中：

公务用车购置0辆，无此项经费支出。公务用车运行支出143.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，覃塘区直属机关后勤服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆，全年运行费支出143.93万元，平均每辆3万元。

（三）公务接待费支出0.94万元,国内公务接待批次12次，人次88次，国（境）外公务接待批次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数对比及增减变动原因说明。 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，占年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，增长0%；2.公务用车运行费支出决算143.93万元，占年初预算的93.46%，比上年决算数179.72万元减少35.79万元，下降19.91%；3.公务接待费支出决算0.94万元，占年初预算的31.33%，比上年决算数1.07万元减少0.13万元，下降12.15%；4.“三公”经费支出整体下降的主要原因：2017年公务用车改革后用车出车规范化、节油，公务车辆管理保养更优化、维修维护减少，从而节约经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出839.26万元，比2016年增加167.53万元，增长24.94 %。主要原因是：1、2017年党校绿化工程的支出(92.7万元）；2、2017后各办公大楼物业管理外包经费（240万元）比2016年经费（154.4万元）支出大，增加85.6万元等。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额632.3万元，其中：政府采购货物支出238.88万元、政府采购工程支出143.28万元、政府采购服务支出250.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车44辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及资金240万元，自评覆盖率达到100 %。

组织对“各办公大楼物业管理外包经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出240万元。从评价情况来看，该项目资金使用效率高，资金流向安排合理。该项目从可持续性上分析，主要是保障区各行政机关有序的开展工作，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出240万元。从评价情况来看，确保人员经费按时足额发放，部门正常运转；“三公”经费节约使用；做好区机关大院班子领导和各部委办局干部职工的后勤管理，为区四家班子领导和机关干部职工提供工作和生活服务，确保机关工作高效率运转;负责区四家班子及有关部委办局机关单位行政经费管理和固定资产的管理;负责对区委、区政府机关大院内办公用房、区小会议室、区大会堂的管理，参与区委、区政府机关大院基建项目的规划、建设和管理;负责做好行政中心各有关大楼的管理和维修工作;负责区应急、机要通讯用车的调配、维修和驾驶人员的安全教育、技术考核管理，确保车辆的正常使用;会同区委、区政府办公室参与精神文明建设，抓好社会治安综合治理，做好区行政中心的安全保卫工作和消防管理工作，做好绿化美化、环境卫生、医疗保健以及供水、供电、食堂管理工作;负责全区性大型会议的服务工作;负责我区公共机构节能日常监督管理工作等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标， 各办公大楼物业管理外包经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是各办公大楼的保洁工作、绿化管理工作量过大，在每月的大检查中都发现花木护理不到位的情况；二是安保工作，行政中心大楼偶尔散人员进入，行政中心大楼及建投大楼车辆停放在禁停黄线区，保安没有及时处理。下一步改进措施：一是合理安排清洁工的工作范围；二是对安保人员提高政治认识。

后附《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。