贵港市覃塘区招商促进局2016年部门决算公开

目    录

第一部分： 覃塘区招商促进局 （部门）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：覃塘区招商促进局（部门）2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 覃塘区招商促进局  （部门）2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

第一部分：覃塘区招商促进局概况 

一、主要职能 

根据《覃塘区人民政府办公室关于印发覃塘区招商促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（覃政发[2005]25号）规定，覃塘区招商促进局是负责全区招商引资、区域经济协作和根据区人民政府授权受理投资者投诉的区人民政府工作机构，内设3个股室，即：办公室、投资股、投资投诉中心。主要职责是： 

1．贯彻执行国家、自治区、市以及我区有关对外开放、利用外资的方针政策、法规及规定。 

2．负责接受外来投资者委托，全程代理承办外来投资者在覃塘区境内投资项目各项具体事宜。 

3．根据全区经济发展规划，建立和管理全区招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作;研究国内外投资投向，综合分析招商引资动态，向区政府及有关部提供招商投资信息及提出工作建议;负责协调、指导、检查各乡镇招商引资部门的有关工作。 

4．受区人民政府委托，牵头组织全区性重大对外招商活动和协调全区性赴国(境)外举办招商活动;负责组织参与市组团参加的国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外投资考察团(组)来访的接洽、项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作。 

5．负责调查、分析、研究全区招商引资情况，广泛传播全区招商引资项目信息，研究和提出多渠道、多方式开展招商引资的方案，经区政府批准后组织实施。 

6．负责与自治区、市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系。根据区人民政府授权，负责区一级年度招商引资奖励工作的组织实施。 

7．根据区人民政府的授权，依据国家、自治区有关法律、法规以及市和我区有关规定，受理、协调和处理区内外投资者投诉事项。 

8．承办区人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成 

2016年度覃塘区招商促进局的汇总决算报表由1个事业单位构成。 

第二部分： 覃塘区招商促进局2016年部门决算报表（详见附件下载附表）

第三部分：覃塘区招商促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计183.93万元。 

1．财政拨款收入183.6万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。 

（二）支出总计183.93万元。包括： 

1．一般公共服务支出178.36万元：主要用于招商局为保证日常运转发生的基本支出和为完成招商引资工作任务的项目支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于部门工作、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、住房公积金等方面的项目支出。 

2.住房保障支出（类） 3.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余0.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）决算收支增减变化情况说明

1.本年收入 183.6 万元，比上年增加62.04万元，增长51.03 %。主要原因是：2016年全区开展大招商活动，活动经费增加。

2.本年支出 183.41万元，比上年增加58.78 万元，增长47.18 %。主要原因是：2016年全区开展大招商活动，活动经费增加。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区招商促进局2016年度一般公共预算支出183.41万元，同比增加58.8万元，增长47.2%，主要原因是：2016年开展全区大招商活动。其中：基本支出183.41万元，项目支出0万元。 

1.一般公共服务支出178.36万元，其中行政运行支出75.45万元，主要用于基本工资、日常办公费用等支出。招商引资支出103.1万元，主要用于开展招商引资活动费用等支出。 

2．医疗卫生和计划生育支出1.76万元，主要用于医疗保障方面支出、

3、住房保障支出3.29万元，主要用于住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

覃塘区招商促进局2016年度政府性基金支出0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因是：区招商局无政府性基金支出。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出183.41万元，同比增加58.8万元，增长47.2%，主要原因是：2016年开展全区大招商活动。其中：人员经费71.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费111.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.21万元，比年初预算增加33.21万元，增长830.25%，比2015年支出16.41万元增加了20.8万元，增加126.75%，“三公经费”支出增加的主要原因是：1、2016年全区开始开展大招商活动，用于接待的经费支出数出现幅度增加；2、2016年2月份实行公务用车改革，年初没有预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，年初没有预算，比2015年支出增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，年初预算为0万元，比年初预算增加0.3万元，比2015年支出减少6.35万元，下降95.49%，主要原因是：2016年2月份实行公务用车改革，2月份后没有支出；公务接待费支出决算36.91万元，比年初预算数减少0.15万元，下降0.4%；比上年支出增加27.15万元，增长278.2%。主要原因：2016年全区开始开展大招商活动，招商活动次数大幅增加，超出了年初预算时考虑到的活动次数经费，所以用于接待的经费也出现幅度增加，主要用于接待外来客商以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待时发生的住宿费和工作餐费等。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：

1、公务用车购置支出0万元，无公务用车购置支出，与上年一致。公务用车购置数为0辆，保有量为1辆。

2、公务用车运行支出0.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展招商引资活动业务所需车辆燃料费、维修费等。2016年覃塘区招商促进局个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（2016年1月保有车辆为1辆，2月份开始公车改革，3月份车辆移交给区车改办），全年运行费支出 0.3 万元，平均每辆0.3万元。

（三）公务接待费支出36.91万元,国内公务接待批次255 次，人次3600次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于局单位接待外来客商以及开展业务活动发生的接待支出，包括接待发生的住宿费和工作餐费等。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出111.66万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加44.7万元，增长66.77 %。主要原因是：2016年全区开展大招商活动，经费较2015年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（2016年1月保有车辆为1辆，2月份开始公车改革，3月份车辆移交给区车改办）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，覃塘招商促进局共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元，占年初预算的15.78 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达理想状态，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：招商引资工作经费项目，达成新签约5个项目并且项目总投资额达5亿元以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：覃塘区招商促进局2016年部门决算决算公开表格.xls