覃塘区城区人口和计划生育管理站2016年部门决算

目   录

第一部分： 覃塘区城区人口和计划生育管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：覃塘区城区人口和计划生育管理站2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：覃塘区城区人口和计划生育管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：覃塘区城区人口和计划生育管理站概况

一、主要职能

（一）负责全区流动人口计划生育信息管理系统建设和应用。

（二）负责全区流动人口计划生育统计报表和流动人口基本公共卫生和计划生育均等化服务工作统计表的填报和上报工作。

（三）指导基层建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（四）推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化政策的落实。

（五）开展流动人口关怀关爱和元旦、春节流动人口计划生育贫困户慰问工作。

（六）协调区级有关部门做好综合治理工作。

（七）负责计划生育公益性岗位人员服务管理工作。

（八）协助做好覃塘区计划生育管理工作。

二、部门决算单位构成

2016年度覃塘区城区人口和计划生育管理站的决算报表由本单位一个事业单位构成。

第二部分：覃塘区城区人口和计划生育管理站2016年部门决算报表

(详见附表)

第三部分：覃塘区城区人口和计划生育管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计114.57万元

1.财政拨款收入114.57万元，财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：社会抚养费非税收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计114.26万元。包括：

1.210医疗卫生与计划生育支出108.84万元：主要用于我单位工资发放以及日常所发生相关性支出。

2.221住房保障支出（类）5.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.年末结转和结余0.34万元，度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）决算收支增减变化情况说明

1.本年收入114.57万元，比上年增加15.77万元，增15.96%，主要原因是人员工资提高和日常开支增加。

2.本年支出114.26万元，比上年增加15.41万元，增15.58%，主要原因是人员工资提高和日常开支增加

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区城区人口和计划生育管理站2016年度一般公共预算支出114.26万元，同比增加15.41万元，增长15.58%。其中：基本支出114.26万元，项目支出0万元。

按功能分类项级科目列示

2100799其他计划生育事务支出106.94万元，其中：基本支出106.94万元，项目支出0万元。主要用于为保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费等公用经费支出和人员工资经费支出。

2100502事业单位医疗支出1.9万元，主要用于事业单位在职在编人人员医疗费用支出。

2210201住房公积金5.43万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

覃塘区城区人口和计划生育管理站2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出114.26万元，同比增加15.41万元，增长15.58%。主要是人员工资提高和日常公用费增加。主要包括：人员经费91.99万元，主要包括：基本工资35.9万元、津贴补贴0.24万元、奖金26.5万元、绩效奖18.73万元、社会保障费10.62万元；公用经费支出7.63万元，其中：办公费2.45万元、印刷费0.36万元、水费0.25万元、电费0.53、邮电费0.16万元、差旅费0.19万元，工会经费0.91万元、培训费0.06、公务用车运行费2.72万元；对个人和家庭的补助14.64万元，其中：退休费6.83万元、住房公积金7.51万元、其他对个人和家庭补助0.3万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，与年初预算数相比无增减，主要原因是单位厉行节约反对浪费，节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.72万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无公务用车购置支出。公务用车购置数为0辆，保有量为1辆。

公务用车运行支出2.72万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及下乡督查等业务所需车辆燃料费、维修费等。2016年，覃塘区城区人口和计划生育管理站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.72万元，平均每辆2.72万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，比上年增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.72万元，占年初预算的3.02%，比上年减少0万元，公务接待费支出决算0万元。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额  0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对  0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：覃塘区城区人口和计划生育管理站2016年部门决算决算公开表格.xls