贵港市覃塘区红十字会2016年部门决算

目    录

第一部分：覃塘区红十字会（部门）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：覃塘区红十字会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：覃塘区红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：覃塘区红十字会概况

一、覃塘区红十字会主要职能

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

（三）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护。

对容易发生意外伤害行业的有关人员进行现场救护培训；

（四）组织红十字志愿工作者参与社区服务；

（五）参与输血献血工作，推动无偿献血；

（六）指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；

（七）兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业；

（八）建立造血干细胞捐献者资料库；参与推动人体器官捐献工作；

（九）按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；

（十）开展寻人服务等其他人道主义活动；

(十一)遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、部门决算单位构成

2016年度覃塘区红十字会的决算报表由1个单位构成。

第二部分：覃塘区红十字会 2016年部门决算报表

（详见附件）

第三部分：覃塘区红十字会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计14.4万元。

1.财政拨款收入14.4万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计13.98万元。包括：

1.208社会保障和就业支出12.9万元：主要用于我单位日常工资发放和工作经费支出。

2.210医疗卫生与计划生育支出0.44万：主要用于我单位职工社会保险支出。

3.221住房保障支出（类）0.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余0.42万元，为财政拨款结转和结余及其他收入的结转和结余。

（三）决算收支增减变化情况说明

1.本年收入14.4万元，比上年增加14.4万元，增长100%，主要原因是我单位为2016年新财务独立核算单位

2.本年支出13.98万元，比上年增加13.98万元，增长100%，主要原因是我单位为2016年新财务独立核算单位

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区红十字会2016年度一般公共预算支出13.98万元，同比增加13.98万元，增长100%，主要原因是我单位为2016年新财务独立核算单位。其中：基本支出13.98万元，项目支出0万元。

按功能分类项级科目列示：

2081699其他社会保障和就业支出12.9万元，主要用于我单位职工人员工资发放和为保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费等公用经费支出

210医疗卫生与计划生育支出0.44万元，主要用于我单位职工社会保险支出。

2210201住房公积金支出0.65万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

覃塘区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，同比无增减。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13.98万元，同比增加13.98万元，增长100%，主要原因是我单位为2016年新财务独立核算单位，人员经费主要包括基本工资4.39万元、绩效奖4.52万元、社会保障费0.44万元、

公用经费支出3.98万元，其中：办公费1.85万元、印刷费0.24万元、差旅费0.47万元，工会经费0.1万元、培训费1.32万元，

住房公积金支出0.65万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，与年初预算数相比无增减。因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（部门）机关、  0个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计  0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无公务用车购置支出。公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政、监督等业务所需车辆燃料费、维修费等。2016年，贵港市财政局开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元，无增减。公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减；公务接待费支出决算0万元，无增减。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：覃塘区红十字会2017年度部门决算公开附表.xls