覃塘区计划生育协会2016年部门决算

目    录
   第一部分： 覃塘区计划生育协会概况
   一、主要职能
   二、部门决算单位构成
   第二部分：覃塘区计划生育协会2016年部门决算报表
   表一：收入支出决算总表
   表二：收入决算表
   表三：支出决算表
   表四：财政拨款收入支出决算总表
   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
   表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   第三部分：覃塘区计划生育协会2016年度部门决算情况说明
   一、2016 年度收入支出决算总体情况。
   二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
   三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
   六、其他重要事项情况说明。
   第四部分：名词解释
   第一部分：覃塘区计划生育协会概况
   一、主要职能
   1、协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
   2、开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
   3、关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
   4、在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。
   5、开展与计划生育有关的其他活动。
   6、承办国家人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。
   二、部门决算单位构成
   2016年度覃塘区计划生育协会的决算报表由本单位一个行政单位构成。
   第二部分：覃塘区计划生育协会 2016年部门决算报表
   (详见附表)
   第三部分：覃塘区计划生育协会2016年度部门决算情况说明
   一、2016年度收入支出决算总体情况
   （一）收入总计 23.3万元。
   1.财政拨款收入 23.3万元，为本级财政当年拨付的资金。
   2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：疫苗接种非税收入。
   3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入 。
   5.用事业基金弥补收支差额0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   6.上年结转和结余 0.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 23.31万元。包括：
   2016 年度一般公共预算支出23.31万元，其中：基本支出23.31万元，项目支出0万元。
   1、210医疗卫生与计划生育支出23.31万元，其中：基本支出22.04万元，项目支出0万元。
   2、221住房保障支出（类） 1.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
   3.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
   4.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   （三）决算收支增减变化情况说明
   1.本年收入23.3万元，比上年增加0.6万元，增长2.64%，主要原因是职工工资薪级工资提高了。
   2.本年支出 23.31万元，比上年增加0.55万元，增长2.42%，主要原因是职工工资薪级工资提高了。
   二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
   覃塘区计划生育协会2016 年度一般公共预算支出23.31万元，比上年增加0.55万元，增长2.42%，其中：基本支出23.31万元，项目支出0万元。
按功能分类项级科目列示：
   2100799其他计划生育事务支出21.53万元，其中：基本支出21.53万元，项目支出0万元。主要用于为保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费等公用经费支出和人员工资经费支出。
   2100501行政单位医疗支出0.5万元，主要用于单位在职在编人人员医疗费用支出。
   2210201住房公积金1.27万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
   三、2016年度政府性基金支出决算情况
   覃塘区计划生育协会2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.31 万元，比上年增加0.55万元，增长2.42%，其中：人员经费21.02万元，主要包括：基本工资7.96万元、津贴补贴6.12万元、绩效奖5.17万元、社会保障费0.5万元。
   公用经费支出2.29万元，其中：办公费0.13万元、水费0.15万元，邮电费0.06万元、差旅费0.27万元，工会经费0.25万元、其他交通费1.43万元
   对个人和家庭的补助1.27万元，其中：住房公积金1.27万元。
   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，与年初预算数相比无增减。因公出国（境）费支出决算 0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算  0万元。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费支出 0 万元。
   （二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：
   公务用车购置支出 0万元，无公务用车购置支出。公务用车购置数为 0 辆，保有量为 0 辆。
   公务用车运行支出 0万元。2016年，覃塘区计划生育协会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
   （三）公务接待费支出  0万元，国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。
   （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0  万元，同比增加（减少）0  万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占年初预算的 0%，同比增加（减少）  0万元，公务接待费支出决算 0 万元，占年初预算的0  %，同比增加0 万元。
   六、其他重要事项情况说明
   （一） 机关运行经费支出情况说明。
   2016年本部门机关运行经费支出23.31万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加0.6 万元，增长2.64%。主要原因是人员增加及公用经费增加部分。
   （二）政府采购支出情况说明。
   2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出  万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。
   （三）国有资产占用情况说明。
   截至2016年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0  台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况。
   2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
   第四部分  名词解释
   一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 
   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：覃塘区计划生育协会2016年部门决算决算公开表格.xls