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贵港市覃塘区财政局2016年部门决算

作者/来源:区财政局    发布日期:2017/9/29 10:41:21      阅读:311

 

      

第一部分: 覃塘区财政局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 覃塘区财政局 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 覃塘区财政局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:覃塘区财政局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家和自治区财政、税收的法律法规、政策及其他有关法律法规、政策,拟订财税发展战略、规划、制度和改革方案并组织实施;完善财政管理体制,指导乡镇财政部门业务工作。

(二)负责起草财政、预算、财务、会计、政府采购、国有资产管理等管理制度草案。

(三)承担各项财政收支管理的职责。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算草案及预算执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。

(五)组织制定国库管理制度,按规定开展财政国库管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理区直行政事业单位国有资产。

(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度;参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(八)负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关制度。负责政府性投资项目资金、有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。负责政府性项目资金绩效评价工作。

(九)会同有关部门管理财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。

(十)执行国家有关地方政府性债务管理政策、规章制度;拟订本区政府性债务管理制度,防范财政风险。管理全区政府外债。

(十一)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度。

(十二)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的建议,依法处理财政违法违规问题。

(十三)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

覃塘区财政局由7个部门决算单位构成,分别为:覃塘区财政局、覃塘区财政投资评审中心、覃塘区预算编审中心、覃塘区财政国库支付局、覃塘区财政信息中心、覃塘区财政监督检查局、覃塘区农业综合开发办公室。根据上述职责和单位构成,内设13个职能股(室):办公室、预算股(区小汽车定编办公室)、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、农村财政财务管理股、综合股、政府采购监督管理股(增挂行政审批办公室)、人事教育股、债权债务管理股、纪检监察室。截止20161231日,覃塘区财政局及所属事业单位编制人数为49人,其中行政编制8人,事业编制(含参照公务员发管理人员)41人。年末实有人数67人,其中在职在编人员38人,退休人员2人,聘用人员27人。

第二部分: 覃塘区财政局 2016年部门决算报表(详见附件:)。

第三部分: 覃塘区财政局 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计891.45万元。

1.财政拨款收入758.38万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余133.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计891.45万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)747.87万元:主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资支出、公务交通补贴和日常办公费、水电费、邮电费等办公经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)10.61万元:主要用于单位职工按国家规定安排的基本医疗缴费经费。

3.农林水支出(类)7.48万元:主要用于支持挂点贫困村和驻村工作队员等经费支出。

4.住房保障支出(类)21.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余103.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.覃塘区财政局本年收入758.38万元,比上年减少349.34万元,降低31.54%。降低主要原因是全区政府性投资项目预算评审委托业务费收入减少,公务用车改革,从严控制一般性支出预算。

2.本年支出787.57万元,比上年减少464.23万元,降低37.08%。主要原因是本年度全区政府性项目预算评审委托业务费支出减少,严控“三公”经费、日常公用经费等一般性支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区财政局 2016 年度一般公共预算支出787.57万元,同比减少464.23万元,降低37.08%,主要原因是:全区政府性投资工程预算评审费减少,公务用车改革,日常公用经费减少。其中:基本支出705.87万元,项目支出81.70万元。

2010601行政运行558.84万元,主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资支出、公务交通补贴和日常办公费、水电费、邮电费等公用经费支出。

2010602一般行政管理事务14.46万元,主要用于办公经费、财政业务培训经费等支出。

2010604预算改革业务6.83万元,主要用于预算改革方面的经费支出。

2010605财政国库业务15.29万元,主要用于财政国库集中支付业务等方面的支出。

2010606财政监察13.90万元,主要用于专项财政监察委托业务支出。

2010607信息化建设38.57万元,主要用于全区国库集中支付信息网络、设备购置及软件更新等建设方面支出。

2010608财政委托业务支出81.70万元,主要用于政府性投资工程预算评审委托业务费支出。

2010650事业运行3.95万元,主要用于事业人员的绩效工资等基本支出。

2010699其他财政事务支出14.33万元,主要用于其他财政事务办公费、差旅费等方面支出。

2100501行政单位医疗10.61万元,主要用于单位职工按国家规定安排的基本医疗缴费经费。

2130106科技转化与推广服务0.48万元,主要用于对村级财务人员的培训业务方面支出。

2130599其他扶贫支出7.00万元,主要用于支持挂点贫困村和驻村工作队员等经费支出。

2210201住房公积金21.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

覃塘区财政局2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出705.87万元,同比减少116.3万元,降低14.15%,主要原因是:公务公车改革,公务运行费用减少,同时从严控制一般性支出,日常公用经费减少。其中:人员经费493.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励、公务交通补贴等;公用经费212.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

覃塘区财政局2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.33万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.89万元;公务接待费支出决算1.44万元。

与年初预算数对比:2016年度覃塘区财政局“三公”经费年初预算数12万元,本年决算支出总额3.33万元,占年初预算27.75%,未超出年初预算数。主要原因为我局建立了厉行节约的长效机制,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费支出数。

与上年支出数对比:2016年度“三公”经费支出数3.33万元,上年支出数29.48万元,下降88.40%,下降主要原因为:2016年我区进行公务用车改革,公车封存。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年无使用财政拨款安排出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费支出1.89万元。其中:

公务用车购置费支出0万元,与上年一致。

公务用车运行支出1.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 覃塘区财政局 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出1.89万元,平均每辆0.21万元。

(三)公务接待费支出1.44万元,国内公务接待批次15次,人次110次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。平均每人次0.01万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出212.51万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少122.04万元,降低36.46%。主要原因是:本年政府性投资项目预算评审委托业务费减少及严控“三公”经费、培训费等一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额166.52万元,其中:政府采购货物支出70.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.60万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 147.02 万元,占政府采购支出总额的 88.29 %,其中:授予小微企业合同金额 19.5万元,占政府采购支出总额的 11.71 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位房屋价值1369.66万元,车辆价值106.91万元,其他资产价值920.03万元。50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我单位组织了对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1080万元,占年初预算的48.28%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:我单位对2016年村级公益事业建设一事一议财政奖补此项目进行了绩效评价。根据自治区有关精神,我区结合实际情况,按照覃塘区2013年统计农业人口数(覃塘区农业人口55.76万人)和奖补资金负担比例对我区各行政村开展了一事一议财政奖补工作,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,提高了财政资金的使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:覃塘区财政局2016年部门决算决算公开表格.xls                                                          

                  

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