您当前的位置: 首页 > 覃塘区预决算公开平台 > 覃塘部门决算

贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”决算公开编制说明

作者/来源:覃塘镇    发布日期:2017/9/29 15:51:48      阅读:361



贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2016年度

部门决算及“三公经费”决算公开编制说明


目 录




第一部分:部门概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
第二部分:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2016年部门决算报表
 表一:收入支出决算总表
 表二:收入决算表
 表三:支出决算表
 表四:财政拨款收入支出决算总表
 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2016年部门决算报表情况说明
  一、2016 年度收入支出决算总体情况。
  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
 六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释

第一部分:部门概况
一、贵港市覃塘区覃塘镇人民政府概况
(一)主要职能
  1.学习、宣传和执行党的路线、方针、政策,贯彻执行党中央、上级组织和本级组织的决议;坚持“一个中心,两个基本点”,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用;团结和组织党内外的干部和群众,努力完成所担负的责任。
  2.坚持民主集中制,严格党的组织生活,加强对党员的教育和管理,监督党员履行义务,保障党员的权利不受侵犯;认真抓好党风廉政建设。
  3.严格遵守国家财政经济纪律和人事制度,维护国家、集体和群众的利益;监督辖区内各单位执法人员执法,保障他们依法独立行使职权;维护社会安定团结,促进经济持续稳定发展。
  4、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  7、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作
  8、完成上级党委政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
覃塘镇党政机关设置5个综合性办公室:党政办公室、民政办公室、妇联、团委、社会治安综合治理办公室。下属事业单位有:人口和计划生育服务站、社会保障服务中心、国土安监站、文化体育和广播电视站、、水利站、林业站、农机站、农推站。
第二部分:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2016年部门决算报表(附件:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2016年部门决算公开表格
第三部分:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2016年部门决算情况报表说明
(一)收入总计5398.72万元。
  1.财政拨款收入4750.04万元,为区本级财政当年拨付的资金,其中:政府性基金拨入为123.12万元。
  2.上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以及其他收入均为0万元。
  3.用事业基金弥补收支差额0万元。
  4.上年结转和结余648.68万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 (二)支出总计5398.72万元。包括:
  1.一般公共服务支出1361.40 万元:主要用于人大事务61.37万元,政府办公室及相关机构事务1089.41万元,财政事务127.31万元,商贸事务0.46万元,党委办公室及相关机构事务64.98万元,组织事务2.00万元,其他共产党事务1.97万元,其他一般公共服务13.91万元。
  2. 国防支出1.36万元:主要用于国防动员的兵役征集开支1.36万元。
  3、文化体育与传媒支出127.90万元:主要用于文化86.26万元,其他文物支出15.9万元,其他广播影视支出25.73万元。
  4.社会保障和就业支出105.42 万元:主要用于人力资源和社会保障管理事务22.23万元。其他民政管理事务1.24万元,财政对基本养老基金补助2.84万元,义务优待兵58.87万元,退役士兵安置19.5万元,其他残疾人支出0.73万元。
  5.医疗卫生与计划生育支出153.63万元:主要用于医疗保障20.41万元(其中行政单位医疗13.88万元、事业单位医疗6.53万元),计划生育事务129.30万元,其他医疗卫生与计划生育支出3.92万元
  6.节能环保支出90.84万元:主要用于农村环境保护90.84万元。
  7.城乡社区支出558.59万元:主要用于城乡社区管理事务17.71万元,城乡社区公共设施478.35万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排27万元(征地和拆迁补偿27万元),农业土地开发资金及对应专项债务收入安排3.84万元。新增建设用地安排支出11.69万元,其他城乡城区支出20万元。
  8.农林水支出1719.56万元:主要用于农业支出533.64万元(行政运行0.25万元,事业运行27.39万元,科技转化与推广服务183.13万元,农产品质量安全1.10万元,执法监管0.3万元,农业行业业务管理10万元,农业组织化与产业化经营25.99万元,农村公益事业19.97万元,农村道路建设126.54万元,对高校毕业生到基层任职补助67.96万元,其他农业71.01万元),林业支出25.72万元(一般行政管理0.02万元,林业事业机构18.85万元,森林培育6.85万元),水利支出11.27万元(水利工程运行与维护8.87万元,其他水利支出2.4万元),扶贫支出263.55万元,农业综合开发支出3万元,农村综合改革882.38万元(对村级一事一议的补助669.35万元,对村民委员会和村党支部的补助213.04万元)。
  9.资源勘探信息支出31.71万元:主要用于支持中小企业发展和管理支出31.71万元。
  10.住房保障支出370.36万元:主要用于保障性安居工程330.96万元(农村危房改造137.76万元,其他保障性安居工程193.20万元),住房改革39.40万元。
  11.其他支出80.58万元,主要用于彩票公益金支出38.61万元,用于体育事业彩票公益金41.97万元。
  12.年末结转和结余797.36 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (三)决算收支增减变化情况说明
     1.本年收入5398.72万元,比上年4888.27万元增加510.45万元,增长10.44%。主要原因是干部职工工资提资,医保、养老、职业年金、公积金基数增加,以及对村级一事一议、城乡风貌改造建设投入。
     2.本年支出5398.72万元,比上年4888.27万元增支510.45万元,增支10.44%。主要原因是干部职工工资提资,医保、养老、职业年金、公积金基数增加,以及对村级一事一议、城乡风貌改造建设投入支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
    覃塘镇2016年度一般公共预算支出4478.24万元,同比增加238.65万元,增长5.6 %,主要原因是增加安居性保障工程,革命老区建设支出。其中:基本支出1511.39 万元,项目支出2966.85 万元。

1. 行政运行(人大)31.65万元,全部是基本支出。主要用于人大为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 人大会议10.06万元,全部是基本支出,主要用于人大会议经费。

3. 代表工作8.97万元,全部是基本支出,主要用于代表活动经费。

4. 其他人大事务支出10.69万元,全部是基本支出,主要用于乡镇人大换届选举工作经费。

5. 行政运行(政府)450.27万元,全部是基本支出,主要用于政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6. 一般行政管理事务57.53万元,全部是基本支出,主要用于乡镇弥补公用经费。

7. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出581.61万元,其中基本支出155.09万元,项目支出426.52万元,主要用于政府机关为完成各项工作任务而发生的支出。

8. 行政运行(财政)120.67万元,全部是基本支出,主要用于财政为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9. 一般行政管理事务6.05万元,全部是基本支出,主要用于弥补公用经费。

10. 其他财政事务支出0.60万元,全部是基本支出,用于甘碑村儿童之家资金返还款。

11. 招商引资0.46万元,全部是基本支出,用于招商引资工作经费。

12. 行政运行(党委)64.98万元,全部是基本支出。主要用于党委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13. 一般行政管理事务(组织事务)2.00万元,全部是基本支出,主要用于“一组两会”主要负责人信息补贴经费。

14. 一般行政管理事务(其他共产党事务支出)1.97万元,全部是基本支出,主要用于维稳基石工作经费。

15. 其他一般公共服务支出13.91万元,全部是项目支出,主要用于基层政权建设补助。

16. 兵役征集1.36万元,全部是基本支出,主要用于征兵工作经费。

17. 其他文化支出86.26万元,其中基本支出4.79万元,项目支出81.47万元,主要用于免费开放经费以及村级公共服务中心建设。

18. 其他文物支出15.90万元,全部是项目支出,主要用于粤东会馆维修。

19. 其他新闻出版广播影视支出25.73万元,全部是基本支出,主要用于广播站工资福利及商品和服务的开支。

20. 其他人力资源和社会保障管理事务支出22.23万元,全部是基本支出,主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、差旅费等日常公用经费支出。

21. 其他民政管理事务支出1.24万元,全部是基本支出,主要用于民政办办公费、差旅费支出。

22. 财政对基本养老保险基金的补助2.84万元,全部是基本支出,主要用于对离任村干部养老的补贴资金。

23. 义务兵优待58.87万元, 全部是基本支出,全部是基本支出, 主要用于民政办对义务兵家庭优待金的补助。

24. 退役士兵安置19.50万元,全部是基本支出,主要用于民政办自助就业退役士兵士兵经济补助。

25. 其他残疾人事业支出0.73万元,全部是基本支出,主要用于开展残疾人专项调查数据动态更新工作的各项开支。

26. 行政单位医疗13.88万元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

27. 事业单位医疗6.53万元,全部是基本支出。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

28. 计划生育机构118.09万元,全部是基本支出,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;公务用车运行与维护费、公务接待费及各项目相关开支。

29. 计划生育服务8.10万元,全部是基本支出,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;主要用于公务用车运行与维护费、公务接待费及各项目相关开支。

30. 其他计划生育事务支出3.1万元,全部是基本支出,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;主要用于公务用车运行与维护费、公务接待费及各项目相关开支。

31. 其他医疗卫生与计划生育支出3.92万元,全部是基本支出,用于计生站聘用人员补贴资金。

32. 节能环保农村环境保护90.84万元,全部是项目支出,主要用于清洁乡村工作经费,清运费以及保洁员的工资。

33. 其他城乡社区管理事务支出17.71万元,全部是基本支出,主要用于建设站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

34. 小城镇基础设施建设408.40万元,全部是项目支出,主要用于高铁沿线城乡风貌改造补助。

35. 其他城乡社区支出20.00万元,全部是项目支出,主要用于绿色村屯奖补资金。

36. 行政运行0.25万元,全部是基本支出,主要用于农机站的公务费用。

37. 事业运行27.39万元,全部是基本支出,主要用于农机站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

38. 科技转化与推广服务183.13万元,其中基本支出决算63.67万元,项目支出119.46万元。主要用于农技站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出

39. 农产品质量安全1.10万元,全部是基本支出,主要用于农资废弃物回收经费。

40. 执法监管0.30万元,全部是基本支出,主要用于乡镇开支拖拉机年审年检工作的各项开支。

41. 农业行业业务管理10.00万元,全部是基本支出,主要用于农村集体土地确权登记颁证工作经费。

42. 农业组织化与产业化经营25.99万元,全部是项目支出,主要用于莲藕产业示范区观景平台建设以及征地补偿款。

43. 农村公益事业19.97万元,全部是项目支出,主要用于龙凤村红泥屯路灯建设。

44. 农村道路建设126.54万元,全部是项目支出,全部用于革命老区的农村道路建设。

45. 对高校毕业生到基层任职补助67.96万元,全部是基本支出,主要用于大学生村官工资及社会保险支出。

46. 其他农业支出71.01万元,全部是项目支出,用于扶持村屯建设经费以及征地补偿款。

47. 一般行政管理事务0.02万元,全部是基本支出,主要用于林业站护林员补助。

48. 林业事业机构18.85万元,全部是基本支出,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费、遗属补助费用等日常公用经费支出。

49. 森林培育6.85万元,全部是基本支出,主要用于中央财政对造林补贴项目的支出以及绿化提升经费。

50. 水利工程运行与维护8.87万元,全部是基本支出,主要用于水利站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

51. 其他水利支出2.4万元,全部是基本支出,主要用于乡镇水库防洪提管护费及水库值班电话费补助的支出。

52. 其他扶贫支出263.55万元,全部是项目支出,主要用于产业扶持、开展扶贫工作的各项开支。

53. 其他农业综合开发支出3.00万元,全部是基本支出,主要用于高标准农田建设项目工作经费。

54. 对村级一事一议的补助669.35万元,全部是项目支出,主要用于村级公益事业建设一事一议财政奖补资金。

55. 对村民委员会和村党支部的补助213.04万元,全部是项目支出,主要用于村干部工资及村委公务费用。

56. 安全监管监察专项5.00万元,全部是基本支出,主要用于安全社区建设推进。

57. 其他支持中小企业发展和管理支出26.7万元,全部用于基本支出,主要用于企业站基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出办公费、差旅费等日常公用经费支出。

58. 农村危房改造137.76万元,全部是项目支出,主要用于对农村危房改造补助的支出。

59. 其他保障性安居工程支出193.20万元,全部是项目支出,主要用于保障性安居工程配套基础设施项目建设款。

60. 住房公积金39.40万元。全部是基本支出。政府机关及事业单位职工计缴的住房公积金。
   三、2016年度政府性基金支出决算情况 
     覃塘镇2016年度政府性基金支出123.12万元,同比减少216.59万元,降低63.7 % ,主要原因是减少对国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排拨款。其中:基本支出0万元,项目支出123.12万元。
     项目支出123.12万元主要用于城乡社区支出42.54万元(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排27万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出万元3.84万元、新增建设用地安排支出11.69万元)万元、其他支出80.58万元(用于社会福利彩票公益资金38.61万元,用于体育事业彩票公益资金41.97万元)。
    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
      覃塘镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1511.39万元,同比减少30.33万元,降低1.96 %  ,主要原因是退休人员减少(2016年去世2人)退休费减少。其中:人员经费1222.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费288.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
     2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,与年初预算数相同因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.68万元;公务接待费支出决算7.56 万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出 0万元,无年初预算,与去年相比无增减变动。
    (二)公务用车购置及运行费支出11.68万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。无公务用车购置支出。公务用车购置数为 0 辆,保有量6辆。

公务用车运行支出11.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政、监督等业务所需车辆燃料费、维修费等。2016年,贵港市覃塘区覃塘镇开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出11.68万元,平均每辆 1.95万元。
    (三)公务接待费支出7.56万元。国内公务接待批次30次,人次 435 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。主要用于接待上级部门下来调研、督查等活动,以及招商引资业务洽谈接待开支以及其他地区单位考察、交流、学习等接待开支。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,同比增加 0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算 11.68 万元,占年初预算的 100%,同比减少1.09万元,降低8.54%,公务接待费支出决算7.56万元,占年初预算的100%,同比减少 0.93万元,降低14 %。增减变动主要原因是:因公出国(境)支出,无年初预算,与去年相比无增减变动。公务用车支出下 降的原因主要是2016年开展公务用车改革。公务接待下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 238.95 万元.其中:行政单位216.15万元,参照公务员法管理的事业单位22.80万元. (与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致), 比2015年减少256.72万元,降低 51.7 %,主要原因是:车辆改革后不再列入机关运行经费,2015年决算时保障性安居工程及基层政权建设被统一列入机关运行经费而2016年决算时已单独列支。  
    (二)政府采购支出情况说明
2016年政府采购支出1313.98万元.其中:货物采购支出34.22万元,工程采购支出1226.21万元,服务类采购支出53.55万元.

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:其他用车6辆,主要是用于税收征收,项目征地。

 (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,贵港市覃塘区覃塘镇人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款90.84万元,占年初预算的7.9%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:年内正常发放垃圾中转站员工、市场保洁等人员工资,环卫站员工正常开展圩镇等清洁卫生,15个村及两个社区的垃圾清运员正常清运垃圾,村屯保洁员每天正常开展保洁工作,村容村貌焕然一新,维护了覃塘镇美化环境。


第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:贵港市覃塘区覃塘镇人民政府2016年部门决算公开表格


公开方式:主动公开

打印本页 关闭窗口