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覃塘区交通局2016年部门决算

作者/来源:贵港市覃塘区人民政府门户网    发布日期:2017/9/29 11:48:00      阅读:261


覃塘区交通局2016年部门决算

目录

第一部分:覃塘区交通局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区交通局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:覃塘区交通局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:覃塘区交通局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和贵港市有关交通的方针、政策、法律、法规和规章,负责全区交通的行政和行业管理。

(二)根据本区经济发展的总体布局、组织编制本区公路、水路交通行业的发展规划、制订公路、水路运输和交通基础设施建设计划,并组织、管理、监督实施;负责辖区内交通行业统计和信息引导。

(三)承担全区公路、水路交通基础设施建设监管;负责全区公路、水路交通建设工程招投标工作和工程质量监督管理。牵头组织有关部门对公路、水路建设工程项目设计审查及竣工验收。

(四)承担全区县乡公路其设施进行养护、管理。指导行政村对村级道路的养护、管理。

(五)承担全区县乡公路路政管理工作,贯彻执行公路路政管理条例(含治理公路超限);检查、指导、协调全区县乡公路两侧建筑控制区、超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行驶公路和公路路产的管理工作。

(六)承担拟定全区交通行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作;组织交通科技开发、推动行业技术进步。

(七)承担全区交通系统的人事、劳动、工资、教育、培训、技术职称送审、机构编制管理工作;按规定管理本局直属单位领导班子;指导全区交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

(八)承担交通行业安全生产监督管理;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(九)指导交通信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十)承办区委、区人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

我局内设三个职能股室,分别是办公室、计划财务股、综合股;下辖两个二层事业单位,分别是覃塘区公路管理所、覃塘区地方公路路政执法大队,两个二层机构均属于全额拨款副科级事业单位。

人员总体基本情况如下:我局编制人数62人,其中:行政编制人数5人、事业编制人数57人。实有人数96人,其中:行政在职公务员人数6人、事业在职人数51人、临时工15人、行政退休人员6人、事业退休人员18人。

按单位人员情况如下:交通局现有编制8人,其中;行政编制5人、事业单位3人。实有在岗公务员6人、退休公务员6人、聘用人员1人;覃塘区公路管理所编制人数24人,实有在岗职工23人、退休人员11人、聘用人员4人;覃塘区地方公路路政执法大队编制人数30人,实有在岗职工28人、退休人员7人、聘用人员10人。

车辆构成情况:我局现有在用车辆共有8辆,其中:公路管理所4辆、地方公路执法大队有4辆,均为一般公务用车。

第二部分:覃塘区交通局2016年部门决算报表

(详见附件)

第三部分:交通局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8092.1万元。

财政拨款收入8092.1万元,同比增加5001.9万元,增长161.86%。其中:一般公共预算财政拨款8029.9万元,同比增加4939.7万元,增长159.85%。政府性基金62.2万元,同比增加62.2万元,增长100%,为财政当年拨付的资金。

(二)支出总计8092.1万元。包括:

1.交通运输支出3244.25万元,同比减少618.15万元,降低16%。主要用于交通运输行业各项业务的开支。

2.医疗卫生与计划生育支出15.62万元,同比增加15.62万元,增长100%。主要用于行政单位及所属两个事业单位按照国家有关规定缴交的医疗保险。

3.农林水支出175.15万元,增长107.85万元,增长160.25%。主要用于利用现代特色农业(核心)示范区奖励资金在平田示范区进行修建道路桥梁的开支。

4.住房保障支出27.82万元,同比增加15.62万元,增长128.03%。主要用于按照国家政策规定缴交职工住房公积金的支出。

5.年末结转和结余4629.26万元,同比增加4629.26万元,增长100%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)决算收支变化情况

1.本年收入8092.1万元,比上年增加5001.9万元,增长161.86%。主要原因是上级安排的公路新建资金以及车辆购置税用于公路项目建设资金大幅度增加。

2.本年支出8092.1万元,比上年增加4150.2万元,增长105.28%主要原因是上级安排的公路新建资金以及车辆购置税用于公路项目建设资金大幅度增加

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区交通局2016年度一般公共预算支出3400.64万元,同比减少529.06万元,降低13.46%,主要原因是:公路养护项目以及车购税项目支出进度比较缓慢,支出金额比去年有所降低。其中:基本支出633.47万元,同比增加87.67万元,增长16.06%;项目支出2767.17万元,同比减少616.73万元,降低18.23%

1)行政运行203.54万元,同比减少272.36万元,降低57.23%,主要原因是去年将二层事业单位的工资也放在此项进行核算。主要用于交通局机关单位人员支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、奖金等安排的人员经费支出、退休人员、遗属、临时聘用人员的工资发放,全局工会经费,全局职工的2015年度绩效奖金。

2)一般行政管理事务81.81万元,同比增加11.91万元,增长17.04%。主要用于交通局机关及所属两个二层事业单位维持运转、按本区统一的开支标准安排的办公费、差旅费等公用经费支出,包括水电费、培训费支出。

3)公路新建973.7万元,同比增加360.6万元,增长58.82%。:主要用于新建道路建设。包括石卡三中-东窝、吉塘-东流等。

4)公路养护820.89万元,同比减少613.31万元,降低42.76%。主要包括公路所职工的工资、绩效工资、退休人员工资、聘用人员费用,管辖县乡村道路养护以及一些农村水毁道路修复以及农村公路补助。

5)公路路政管理185.83万元,同比增加166.83万元,增长878.05%,主要原因是今年将二层事业单位覃塘区地方公路路政执法大队的开支放在此项进行核算。主要包括路政执法大队职工的工资、绩效工资、退休人员工资、聘用人员费用,以及路政管理以及治超的费用。

6)公路运输安全2.32万元,同比减少4.68万元,降低66.86%。主要用于维护道路安全的宣传印刷等费用。

7)水路运输管理支出26.66万元,同比减少21.94万元,降低45.14%。主要用于管理水上安全、渡口安全的费用,包括渡口的视频监控费用等。

8)对农村道路客运的补贴的支出39.53万元,主要用于对覃塘区辖内符合政策渡船的石油价格补贴。

9)车辆购置税用于农村公路建设支出支出847.77万元,同比减少324.93万元,降低27.71%。主要用于按计划修建的道路资金。包括林场-朱砂、黄皮-北罗等。

10)行政单位医疗15.62万元,主要用于行政单位及所属两个事业单位按照国家有关规定缴交的医疗保险。

11)科技转化和推广服务175.15万元,主要用于利用现代特色农业(核心)示范区奖励资金在平田示范区进行修建道路桥梁的开支。

12)住房公积金27.82万元,主要用于按照国家政策规定缴交职工住房公积金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

覃塘区交通局2016年度政府性基金支出62.2万元,同比增加62.2万元,增长100%。主要原因是:去年没有政府性基金的支出安排。其中:基本支出0万元,项目支出62.2万元。

其他港口建设费安排的支出62.2万元,主要用于大岭渡口北岸建设。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出633.4万元,同比增加87.6万元,增长16.05%,主要原因是对个人和家庭补助部分中增加了奖励金支出。其中:

人员经费337.2万元,同比减少50.2万元,降低12.96%。主要包括基本工资178.31万元、津贴补贴76.3万元、奖金1.9万元、社会保障缴费15.61万元、绩效工资59.98万元、其他工资福利支出5.14万元;公用经费56.28万元,同比减少13.6万元,降低19.46%。主要包括办公费2.07万元、水费1.25万元、电费5.6万元、邮电费2.72万元、差旅费6万元、培训费4.22万元、接待费0.34万元、工会经费6.58万元、公车维护费24.7万元、其他商品服务支出2.8万元;对个人和家庭补助239.5万元,同比增加151.4万元,增长171.07%。主要包括退休费94.49万元、生活补助费0.79万元、奖励金99.33万元、住房公积金27.82万元、其他对个人和家庭的补助支出17.52万元。

五、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算共计25.04万元,比年初预算数5万元增加20.04万元,比去年决算数减少7.6万元,降低23.31%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算24.7万元;公务接待费支出决算0.34万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出决算0万元,本年没有因公出国(境)活动;

2)公务用车购置及运行费支出决算24.7万元,其中:

公务用车购置支出0万元,无公务用车购置支出,购置车辆0辆;

公务用车运行支出24.7万元,下辖的个事业单位的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出24.7万元,平均每辆3.09万元。主要用于市外内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3)公务接待费支出决算0.34万元。主要用于局机关本级和2个所属二层单位开展业务活动发生的接待支出。2016年度接待的批次10次,人次为50人。

4)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变化原因说明

2016年度一般公共预算安排的三公经费支出决算共计25.04万元,比年初预算数5万元增加20.04万元,比去年决算数减少7.6万元,降低23.31%具体包括

因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,与上年决算数0万元相比没有增减变动;

公务用车购置及运行费支出决算24.7万元,比年初预算数0万元增加24.7万元,比上年决算数27.6万元减少2.9万元,同比下降10.51%。主要原因是2016年覃塘区实行公务用车改革,未将公务用车运行经费纳入年初预算,但我局下属2个事业单位未参加公务用车改革,仍保留有8辆公务用车,所以决算支出数和年初预算数相比有较大增长,但我局认真贯彻中央和自治区厉行节约的有关精神,公务用车运行费用与去年相比呈下降趋势。

公务接待费支出决算0.34万元,比年初预算数5万元减少4.66万元,占年初预算数的6%,比上年决算数减少4.66万元,同比下降94% 主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出56.47万元,比2015年增加14.12万元,增长28.61%。主要原因是:办公费用增多、差旅费标准提高、添置办公设备等原因造成。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3418.9743万元,其中:政府采购货物支出23.5743万元、政府采购工程支出3383万元、政府采购服务支出12.4万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆,房屋面积3879.78平方米。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款200.88万元,占年初预算的20%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到预期效果,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我局2016年预算评价项目是2016年覃塘区县乡公路小修保养,完成辖区内县乡道的管养任务。公路晴雨停车率达到100%,良等路达到80%,消灭了差等路;加快了农村公路的建设。为地方经济和群众出行提供交通保障。得到广大群众的认可和好评,好评率超过90%以上。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市覃塘区交通局决算公开表格


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