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贵港市覃塘区产业园管理委员会2016年部门决算

作者/来源:产业园    发布日期:2017/9/29 11:41:39      阅读:160

     

第一部分:覃塘区产业园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区产业园管理委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区产业园管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公人预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:覃塘区产业园管理委员会概况

一、主要职能

覃塘区产业园管理委员会成立于20151130日,根据贵港市委办公室、贵港市人民政府办公室《关于进一步理顺城区产业园管理体制的意见》(贵办发[2014]24号)和贵港市机构编制委员会《关于贵港市产业园区管理体制改革机构编制问题的通知》(贵编[2015]22号)文件精神,设立覃塘区产业园管理委员会,为覃塘区人民政府直属财政全额拨款事来单位,相当正科级。主要职责:

(一)负责制定覃塘区产业园管理委员会的发展规划及各项优惠政策,并报区人民政府批准后组织实施。

(二)负责组织辖区产业园区内基础设施建设和项目建设相关报批手续。

(三)负责辖区内产业园区的招商引资项目的组织协调、服务及管理工作。

(四)代表覃塘区人民政府在产业园区内的全面管理。

(五)承办覃塘区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:覃塘区产业园管理委员会本单位。无其他二层机构。

 

第二部分:覃塘区产业园管理委员会2016年部门决算报表

(详见附表下载附件)

 

第三部分:覃塘区产业园管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计479.24万元。比上年减少164.26万元,降低25.52%。主要原因是:(一)减少航道维护项目收入;(二)减少产业园区内基础设施建及项目前期工作经费项目收入。

1.财政拨款收入413万元,为覃塘区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余66.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计479.24万元。比上年减少121.57万元,减少18.39%,减少的主要原因是:(一)减少航道维护项目支出;(二)减少产业园区内基础设施建及项目前期工作经费项目支出。

包括:

1.一般公共服务支出420.61万元: 主要用于覃塘区产业园管理委员会为保证日常运转发生的基本支出和为完成园区内项目建设、园区内各项目能顺利入驻并建设投入生产而发生的项目支出。如根据国家规定的的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、培训费、交通费等日常公用经费支出。产业园区内土地征收清表、勘察测绘、基础设施的土方、围墙、道路等方面的项目支出。

2城乡社区支出39.77万元,主要用于保税区综合联检楼前期农民工劳动保险费及工资保障金、监理费等支出。

3.住房保障支出(类)5.25 万元:主要用于按照国家政策规定向覃塘区产业园管理委员会职工发放的住房公积金的支出。

4.年末结转和结余13.61 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1、本年收入413万元,比上年减少230.5万元,降低35.82%。主要原因是:(一)减少航道维护项目收入;(二)减少产业园区内基础设施建及项目前期工作经费项目收入。

2、本年支出465.63万元,比上年减少121.57万元,减少20.7%,减少的主要原因是:(一)减少航道维护项目支出;(二)减少产业园区内基础设施建及项目前期工作经费项目支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出425.86万元,同比减少271.24万元,降低38.91%,主要原因是:(一)减少航道维护支出;(二)减少其他政府办公厅及相关机构事务支出。其中:基本支出194.3万元,项目支出231.56万元。

1、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出420.61万元,主要是用于产业园管委会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和事业单位绩效工资标准等安排的人员经费支出、按覃塘区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、培训费、交通费等日常公用经费支出。

2、住房公积金支出5.25万元,主要用于按照国家政策规定向覃塘区产业园管理委员会在编在职人员发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

覃塘区产业园管理委员会2016年度政府性基金支出39.77万元,同比增加23.37万元,增长142.5%,主要原因是增加城市建设支出。其中:基本支出 0万元,项目支出39.77万元,政府性基金支出主要是:城市建设支出39.77万元,用于西江保税区联检楼农民工劳动保险费。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政款基本支出194.3万元,同比减少57.6万元,降低22.87%,主要原因:1、人员经费减少;2、公用经费减少,减少的主要原因是公务车运行及维护费、其他商品服务支出减少。其中:人员经费129.74万元,主要包括:基本工资31.49万元;绩效工资29.15万元;奖金47.52万元;其他工资及福利支出10.64万元;聘用人员社会保障缴费1.88万元、救济费0.8万元、医疗费2.93万元、住房公积金5.25万元、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费64.56万元,主要包括办公费6.67万元;邮电费1.95万元;差旅费5.39万元;、培训费0.3万元;委托业务费35.79万元;工会经费1.43万元;公务车运行及维护费11.38万元;其他商品服务支出1.65万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况

覃塘区产业园管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算数11.38万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务车购置及运行费支出决算11.38万元;公务接待费支出决算0万元。

与年初预算数对比:2016年度覃塘区产业园管理委员会三公经费年初预算数15.4万元,其中:因公出国(境)费支出年初预算0万元,决算数0万元与年初预算数持平;公务车购置及运行费支出年初预算13.4万元,决算数11.38万元,未超出年初预算数,主要原因是我委建立了厉行节约的长效机制,从严控制三公经费支出数;公务接待费支出年初预算2万元,决算数0万元。

与上年支出决算数对比:2016年度三公经费支出数11.38万元,上年支出数26.6万元,下降57.22%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元与本年持平;公务车购置及运行费支出决算减少14.22万元,降低55.55%主要原因是公务车保有量减少;公务接待费支出决算减少1万元,降低100%,主要原因是本年没有发生接待业务。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年无使用财政拨款安排出国(境)支出,与上年相比无增减变动。

(二)公务用车购置及运行费支出11.38万元。其中:公务车购置费0万元,车辆购置0辆;公务车运行及维护费11.38万元,运行费主要用于园区征地、外出招商引资、报关项目报批材料、企业跟踪服务等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。覃塘区产业园管理委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行及维护费11.38万元,平均每辆3.79万元。

(三)公务接待费支出0万元,本年没有发生接待业务。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,本年决算支出11.38万元,比本年预算安排数15.4万元少4.02万元,占年初预算的73.9%,比2015年决算支出数26.54万元减少15.16万元,下降57.12%。具体如下:因公出国(境)费决算支出0万元,比本年预算安排数少0万元,占年初预算的0%,比2015年决算支出数0万元减少0万元,无增减变动;公务用车购置及运行费决算支出11.38万元,比本年预算安排数少2.02万元,占年初预算的84.93%,比2015年决算支出数25.59万元减少14.21万元,下降55.53%,主要原因是公务车保有量减少;公务接待费决算支出0万元,比本年预算安排数少2万元,占年初预算的0%,比2015年决算支出数0.95万元减少0.95万元,下降100%,主要原因是本年没有发生接待业务。

 

六、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

2016年本部门事业运行经费465.63万元,比2015年减少247.86万元,降低34.74%,主要原因是覃塘区产业园管理委员会机机构改革人员减少,对产业园区内的基础设施建设投入减少所致。 

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额252.2万元,其中:政府采购货物支出62.7万元、政府采购工程支出154.2万元、政府采购服务支出35.3万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、资产价值29.8万元,用车主要是外出招商引资、报关项目报批材料、企业跟踪服务等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(四)预算绩效管理工作开展情况 

2016年,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初项目预算的100%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是全面落实市政府、覃塘区政府工作部署,围绕覃塘区“15533”工作思路,着力提升园区企业服务质量和水平,推进产业园区经济平稳快速发展。为圆满完成绩效目标制定了一定三包的服务制度。每个项目均安排跟踪人负责对接,协调项目业主、相关职能部门完成工业项目从准入审查至竣工投产、生产运营的全部流程服务。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市覃塘区产业管理委员会2016年决算公开表格



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