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贵港市覃塘区直属机关后勤服务中心2016年部门决算

作者/来源:区直属机关后勤服务中心    发布日期:2017/9/29 10:29:22      阅读:336

  

第一部分:覃塘区直属机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:覃塘区直属机关后勤服务中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区直属机关后勤服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:覃塘区直属机关后勤服务中心概况

一、主要职能:

1、根据市和区的有关规定,研究制订机关事务工作的具体规章制度,并负责组织实施。

2、负责做好区机关大院班子领导以及各部委办局干部职工的后勤管理,为区四家班子领导和机关干部职工提供工作和生活服务,确保机关工作高效率运转。

3、负责区四家班子及有关部委办局机关单位行政经费管理和固定资产的管理。

4、负责对区委、区政府机关大院内办公用房、区小会议室、区大会堂的管理,参与区委、区政府机关大院基建项目的规划、建设和管理。

5、负责做好行政中心各有关大楼的管理和维修工作。

 6、负责区应急、机要通讯用车的调配、维修和驾驶人员的安全教育、技术考核管理,确保车辆的正常使用。

7、会同区委、区政府办公室参与精神文明建设,抓好社会治安综合治理,做好区行政中心的安全保卫工作和消防管理工作,做好绿化美化、环境卫生、医疗保健以及供水、供电、食堂管理工作。

8、负责全区性大型会议的服务工作。

9、负责我区公共机构节能日常监督管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

覃塘区机关后勤服务中心人员编制数为45人,实有人数41人,其中:科级10人,工勤人员31人,退休2人。

根据《中共覃塘区委员会、覃塘区人民政府关于覃塘区机构设置、人员编制的实施意见》覃委会〔200330号及《覃塘区机构编制委员会办公室》覃机编〔201223号规定,我局股室由5个增加到6个,即:办公室、财务股、后勤股、保卫股、机关车队、公共机构节能监督管理股。

 

第二部分:覃塘区直属机关后勤服务中心2016年部门决算报表(详见附表)

2016年部门决算报表包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》等八个表格,详见附件。

 

第三部分:覃塘区直属机关后勤服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1106.25万元。

1、财政拨款收入1091.46万元,为本级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余14.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1106.25万元,包括:

   1、一般公共服务支出1050.86万元:主要用于我单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及专项检查办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2、医疗卫生10.32万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

3、住房保障支出21.45万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金经费支出。

4、年末结转和结余23.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

 1、本年收入1091.46万元,比上年增加144.01万元,增长86.8%。主要原因是:区保留车辆比2015年有所增加,2015年是9辆,2016年增加到48辆。

2、本年支出1082.63万元,比上年增加74.58万元,增长7.4%。主要原因是:区保留车辆比2015年有所增加,2015年是9辆,2016年增加到48辆。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区直属机关后勤服务中心2016年度一般公共预算支出1082.63万元,同比增加74.58万元,增长7.4%,主要原因是:区保留车辆比2015年有所增加,2015年是9辆,2016年增加到48辆。其中:基本支出1082.63万元。

1、一般行政管理事务支出154.4万元:主要用于机关单位物业费支出。

2、机关服务支出896.46万元:主要用于我单位保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及专项检查办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

3、医疗卫生10.32万元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4、住房保障支出21.45万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金经费支出。

2016年度政府性基金支出决算情况说明

覃塘区直属机关后勤服务中心2016年度政府性基金支出0万元,同比增加0万元,增长0%,主要原因是:覃塘区直属机关后勤服务中心2016年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.63万元,同比增加74.58万元,增长7.4%,主要原因是:区保留车辆比2015年有所增加,2015年是9辆,2016年增加到48辆,其中:人员经费410.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费671.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比增加87.7万元,增长94.2%。增长主要原因:区保留应急车辆比2015年有所增加,2015年是9辆,2016年增加到48辆。 因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算179.72万元;公务接待费支出决算1.07万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年一致。

(二)公务用车购置及运行费支出179.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,无公务用车购置支出。公务用车购置数为0辆,保有量为48辆。

公务用车运行费支出179.72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,覃塘区直属机关后勤服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量48辆,全年运行费支出179.72万元,平均每辆3.74万元。

(三)公务接待费支出1.07万元,国内公务接待批次35次,人次250次。主要用于局机关与兄弟相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的住宿费和工作餐费等。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,比上年增加0万元,增加0%;公务用车购置及运行费支出决算179.72万元,占年初预算的99.84 %,比上年增加104.72万元,增加139.6%;公务接待费支出决算1.07万元,占年初预算的64.3%,比上年减少0.46万元,下降30.07%。公务用车增加的原因主要是2016年开展公务用车改革,由机关后勤中心接管我区机要、应急通信用车,覃塘区直属机关后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。公务接待下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出671.73万元,比2015年增加93.52万元,增长16.17%。主要原因是:区保留车辆比2015年有所增加,2015年是9辆,2016年开始增加到48辆。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额33.77万元,其中:政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.88万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆48辆,其中:一般公务用车45辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆单位价值50万元以上通用设备1台,100万元以上专用设备1套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款154.4万元,占年初预算的36.9%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:项目概况

 1、物业基本情况

①项目地点:贵港市覃塘区行政中心。

②项目规模:项目地点包括行政中心大楼、党校大楼(包括培训宿舍清理)、大会堂、武装部、体育活动中心、建投大楼、残联大楼、畜牧水产大楼及行政中心广场、荷塘月色景观、各值班室、各大楼会议室、停车场、庭院绿化、道路和相关场所的卫生保洁、绿化养护、安保服务、会议服务。

2、院内绿地、花木、建筑小品、喷洒系统等的养护和管理。

3、院内附属配套建筑和设施的管理,包括篮球场、露天健身场地等。

4、环境卫生,包括办大楼内部公共区域及场院清洁卫生、公共场所、垃圾的收集、清运,环境消毒。

5、交通与车辆行驶及停放秩序的管理。

6、维持公共秩序,包括安全监控巡视、门岗执勤。

7、会场服务和书报信件收发管理。

8、配合甲方有关部门组织开展文体娱乐活动。

9、对相关物业使用人违反采购单位规章制度的行为,根据情节轻重,分别采取批评、规劝、警告、制止等措施。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2016年覃塘区后勤服务中心部门决算公开表格

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