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覃塘区新农合办2016年部门决算

作者/来源:覃塘区卫生和计划生育局    发布日期:2017/9/29 9:48:47      阅读:144



 

 第一部分:覃塘区新农合办概况

 一、主要职能

 二、部门决算单位构成

 第二部分:覃塘区新农合办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:覃塘区新农合办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:覃塘区新农合办概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家新农合工作的方针、政策和法律、法规。

2、负责辖管农村合作医疗制度的组织与实施。

3、负责参合新农合医疗基金的收缴、管理、检查、审核、支付工作。

4、负责参保人员资格审核等工作。

5、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

    根据上述职责,2016年度覃塘区新农合办的决算报表由1个单位构成。

 第二部分:覃塘区新农合办2016年部门决算报表

 详细报表见附件:覃塘区新农合办2016年部门决算公开表格 

第三部分:覃塘区新农合办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计22446.69万元。

1.财政拨款收入22437.62万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余9.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计22446.69万元。包括:

 1.2100506一般公共服务支出(类)79.28万元:用于新型农村合作医疗管理委员会办公室日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22100506项目支出22355.74万元:主要用于新农合参合农民住院报销的支出。

3.2210201住房保障支出(类)4.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余7.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)决算收支增减变化情况说明

1.本年收入22446.69万元,比上年增加2345.77万元,增长11.67%。主要原因是:新农合基金财政补贴收入提高标准。

2.本年支出22446.69万元,比上年增加2345.77万元,增长11.67 %。主要原因是:新农合基金农民住院报销比例增加。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

覃塘区新农合办2016年度一般公共预算支出22439.46万元,其中:基本支出83.72万元,项目支出22355.74万元。包括:

12100506一般公共服务支出(类)其中:基本支出79.28万元。

22210201住房保障支出(类)4.44万元,其中:基本支出4.44万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

32100506医疗卫生与计划生育支出(类)22355.74万元。主要用于新农合参合农民住院报销的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

覃塘区新农合办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出83.72万元。其中:

1、人员经费支出53.33万元,主要包括:基本工资26.82万元、津贴补贴1.7万元、绩效奖22.03万元、社会保障费0.98万元,其他工资福利支出1.8万元。

2、公用经费支出20.02万元,其中:办公费2.43万元、印刷费6.14万元、电费1.42万元、邮电费1.64万元、差旅费3.13万元、会议费0.06万元、培训费2.5万元、公务接待费0.09万元、公车运行维护费2.61万元。

3、对个人和家庭的补助8.99万元,其中:退休费1.66万元、生活补助0.64万元、医疗费2.25万元住房公积金4.44万元。

4、基本建设支出1.38万元,其中:办公设备购置1.38万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.61万元;公务接待费支出决算0.09万元。“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0 万元。年初预算数及上年支出数均为0万元,无增减。

   (二)公务用车购置及运行费支出2.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.61万元。主要用于新农合办因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次 3次,人次32人次。主要用于开展业务活动发生的接待支出。

() “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明变动原因。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元,比上年一致无增减;公务用车购置及运行费支出2.61万元,占年初预算的96.66%,比上年增加0.37万元,增加16.51%;公务接待费支出决算0.09万元,占年初预算的4.5%,比上年一致,无增减。因公出国(境)费支出原因比上年一致无增减。公务用车购置及运行费支出增加的原因是下乡对新农合基金督查工作增加。公务接待费支出比上年一致无增减,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,精打细算,合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出22439.46万元,比2015年增加2338.54万元,增长11.63%。主要原因是:主要用于新农合参合农民住院报销的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额7.52万元,其中:政府采购货物支出1.38 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 6.14 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 1辆公务用车,单位价值7.69万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1430万元,占年初预算的94.09%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附:覃塘区新农合办2016年部门决算决算公开表格

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