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贵港市覃塘区市政管理局 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者/来源:覃塘区市政管理局    发布日期:2017/2/17 15:49:03      阅读:290


贵港市覃塘区市政管理局2017年部门预算及三公经费预算编制说明

目录


第一部分:部门概况

一、基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况。

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

第一部分:覃塘区市政管理局部门概况

一、基本情况

贵港市覃塘区市政管理局是区人民政府工作部门,主管三个二层机构,其中贵港市覃塘区市政管理监察大队属参照公务员管理单位,贵港市覃塘区公用事业管理站、贵港市覃塘区环境卫生管理所属全额拨款事业单位。

主要职责是:

1、贯彻执行国家、自治区、市和区人民政府有关城市市政公用事业和市容管理的方针、政策、法规和规范性文件;会同有关部门拟定覃塘区市政公用事业发展和市容管理战略;在城区总体规划指导下,拟定城区市政公用事业和市容管理中长期发展计划和相关专项规划;

2、承担城区环境卫生行政主管职责;

3、承担城区园林绿化行政主管职责;

4、承担城区风景名胜行政主管职责;

5、承担城区公共照明行政主管职责;

6、承担城区道路桥梁行政主管职责;

7、承担城区供水、排水与污水处理行政主管职责;

8、承担城区燃气供气行政主管职责;

9、承担城区市容行政主管职责;

10、承担城区户外广告设置行政主管职责;

11、承担城区市政工程设施行政主管职责;

12、承担城区市政市容执法监察行政主管职责;

13、承担城市维护费使用和城区市政公用事业相关收费管理职责;

14、承担指导全区城镇市政公用事业和市容管理职责;

15、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

内设办公室、市政公用事业股、环境卫生管理股等三个职能股室。

二、机构设置情况

市政局共有直属单位4个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理事业单位2个。其中贵港市覃塘区市政管理监察大队属参照公务员管理事业单位,贵港市覃塘区公用事业管理站、贵港市覃塘区环境卫生管理所属全额拨款事业单位。

三、人员构成情况:

局机关核定人员编制4名,其中:行政编制2名,机关事业编制1名,工勤编制1名。现有人员6名,其中:局长1人,纪检组长1人,副局长2人,党组成员兼环卫所长1人,工勤人员1人。

覃塘区市政管理监察大队,参照公务员法管理,相当副科级,财政全额拨款,编制7人,实有7人,协管员25人;覃塘区公用事业管理站,财政全额拨款,编制10人,实有10人,退休1人;覃塘区环境卫生管理所,相当正科级,财政全额拨款,编制8人,实有0人,借调人员3人,环卫协管员11人,退休1人。

第二部分:覃塘区市政管理局及所属单位的2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的三公经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

(以上表格详见附件)

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算542.44万元,全部为公共预算拨款,同比增加117.47万元,同比增长27.64%。主要原因是人员经费、覃塘城区街道建设与改造经费等有所增加。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算542.44万元,其中:

基本支出307.39万元,占支出总预算56.67%,同比增加70.42万元,增长29.72%,基本支出增加的主要原因是人员增加,根据有关规定调整工资标准及人员年度考核和晋级晋档等增资等原因,以致人员经费支出的增加。

项目支出235.05万元,占支出总预算43.33%,同比增加47.05万元,增长25.03%,主要是增加了覃塘城区街道建设与改造经费。

1、按支出功能分类科目划分,共发为三类,其中:

1)城乡社区科目支出预算520.15万元,占支出总预算的95.89%,同比增加112.02万元,增长27.45%。城乡社区科目支出经费增加的主要原因是人员经费、覃塘城区街道建设与改造经费等有所增加。

2)医疗卫生与计划生育支出科目支出预算6.5万元,占支出总预算的1.2%,同比增加2.15万元,增长49.43%。医疗卫生与计划生育支出科目增长的主要原因是根据覃塘区统一规定,按机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(3)住房保障支出类科目支出预算15.79万元,占支出总预算的2.91%,同比增加3.3万元,增长26.42%。增长的主要原因是按照覃塘区统一规定,为局机关和下属事业单位职工计缴的住房公积金。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出307.39万元,占支出总预算的56.67%,同比增加70.42万元,增长29.72%。其中:

工资福利支出预算249.2万元,占基本支出预算81.07%,同比增加30.34万元,增长13.86%。增长的主要原因是人员增加,根据文件调整工资标准及人员年度考核和晋级晋档等增资等原因,以致人员经费支出的增加。

商品和服务支出预算35.33万元,占支出总预算的11.49%,同比增加23.87万元,增长208.28%。增长的主要原因是环境卫生管理所人员到位,增加了办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算22.86万元,占支出总预算的7.44%,同比增加16.21万元,增长243.76%。增长的主要原因是职工计缴的住房公积金及退休人员工资增长。

2)项目支出预算。

项目支出235.05万元,占支出总预算43.33%,同比增加47.05万元,增长25.03%。其中:

商品和服务支出预算230.25万元,占项目支出预算的97.96%;同比增加50.25万元,增长27.16%。增长的主要原因是增加了街道改造项目、公厕维护费和环卫设备购置等开支。

对个人和家庭补助支出4.8万元;占项目支出预算的2.04%。同比增加1.8万元,增长60%。增长的主要原因是覃塘区工资水平提高,环卫工人慰问金额相应提高。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出542.44万元,其中:

(一)基本支出307.39万元,主要包括:

行政单位医疗3.64万元,是根据覃塘区统一规定,按机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗2.86万元,是根据覃塘区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

行政运行55.99万元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

城乡社会环境卫生101.92万元,用于公用事业管理站及环境卫生管理所为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

建设市场管理与监督127.19万元,用于市政管理监察大队为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按覃塘区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金15.79万元,全部是基本支出预算。是按照覃塘区统一规定,为局机关和三个事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)项目支出235.05万元,主要包括:

一般行政管理事务18万元,城乡社会环境卫生202.05万元,建设市场管理与监督15万元。其中:

一般行政管理事务18万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关为完成清洁家园各项工作任务而发生的项目支出。

城乡社会环境卫生202.05万元,主要用于覃塘城区环境卫生的保洁及破损街道的维修维护。

建设市场管理与监督15万元,全部是项目支出预算。用于市政管理监察大队为保证日常运转发生的项目支出、办公楼租赁及监察装备购置等支出。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2017年部门预算共安排三公经费支出预算6.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.5万元,公务用车购置费及运行费支出预算2.7万元。

(二)2017年公共财政资金安排的三公经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的三公经费支出预算6.2万元,比2016年预算3.5万元增加2.7万元,同比上升77.14%三公经费支出总体增加的原因主要是:根据覃塘区公务用车改革方案,2016年实行公务用车改革,市政局机关不再保留公务车,但公用事业管理站属事业单位未参加公务用车改革,仍保留有1辆公务车属于预算支出。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年预算0万元相比没有增减变动。

2.公务接待费2017年预算3.5万元,与2016年预算3.5万元相比没有增减变动。主要是安排接待上级部门来我区调研考察、督查城乡社区环境卫生、市场管理与监督、城区街道建设等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费2017年预算2.7万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.7万元,同比增加2.7万元,上升100%,根据覃塘区公务用车改革,市政局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是事业单位1辆车,主要用于执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

行政运行55.99万元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,比2016年增加9.47万元,增长20.35%。主要原因是:2016年初编制部门预算时未将公车改革发改的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费大幅度变动。

(二)政府采购安排情况说明。

2017年政府采购预算168万元,占年度预算总数的30.97%。与上年持平。主要包含覃塘区城区垃圾清运承包费及城区破损街道维修维护等支出。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门局机关无核定公务用车。但二层机构属于事业单位,未进行公务用车改革,还保有一辆公务用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位覃塘城区街道建设与改造工程、城区垃圾清运承包费2个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市覃塘区市政管理局2017年度预算公开表格


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