您当前的位置: 首页 > 覃塘区预决算公开平台 > 覃塘部门预算

贵港市覃塘区财政局 2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

作者/来源:覃塘区财政局    发布日期:2017/2/17 15:13:09      阅读:293


 

   录:

第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明。

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况说明

(三)国有资产的总体情况 

(四)项目预算绩效说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、覃塘区财政局基本情况

(一)贯彻国家和自治区财政、税收的法律法规、政策及其他有关法律法规、政策,拟订财税发展战略、规划、制度和改革方案并组织实施;完善财政管理体制,指导乡镇财政部门业务工作。

(二)负责起草财政、预算、财务、会计、政府采购、国有资产管理等管理制度草案。

(三)承担各项财政收支管理的职责。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区和区本级预算草案及预算执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。

(五)组织制定国库管理制度,按规定开展财政国库管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理区直行政事业单位国有资产。

(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度;参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(八)负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关制度。负责政府性投资项目资金、有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。负责政府性项目资金绩效评价工作。

(九)会同有关部门管理财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。

(十)执行国家有关地方政府性债务管理政策、规章制度;拟订本区政府性债务管理制度,防范财政风险。管理全区政府外债。

(十一)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为;组织实施国家统一的会计制度。

(十二)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的建议,依法处理财政违法违规问题。

(十三)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、覃塘区财政局机构设置情况

覃塘区财政局由7个部门决算单位构成,分别为:覃塘区财政局、覃塘区财政投资评审中心、覃塘区预算编审中心、覃塘区财政国库支付局、覃塘区财政信息中心、覃塘区财政监督检查局、覃塘区农业综合开发办公室。根据上述职责和单位构成,内设13个职能股(室):办公室、预算股(区小汽车定编办公室)、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、农村财政财务管理股、综合股、政府采购监督管理股(增挂行政审批办公室)、人事教育股、债权债务管理股、纪检监察室。

三、覃塘区财政局人员构成情况

截止20161231日,覃塘区财政局及所属事业单位总编制人数为49人,其中行政编制8人,事业编制(含参照公务员法管理人员)41人。年末实有人数67人,其中在职在编人员38人,退休人员2人,聘用人员27人。

第二部分: 2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、覃塘区财政局2017年收支总体情况。

(一)收入预算说明

2017年收入总预算2019.09万元,同比增加1409.94万元,同比增长231.46%。其中:公共财政预算拨款2019.09万元,同比增加1409.94万元,同比增长231.46%。增长主要原因是:农业综合开发土地治理等项目财政补助资金、全区财政性投资项目预算评审费用及 “金财工程”全区预算单位国库集中支付网络服务费和A++集中财务管理软件升级等信息网络及软件购置更新项目支出。

(二) 支出预算说明

2017年支出总预算2019.09万元,其中:基本支出407.29万元,占支出总预算20.17%,同比减少11.97万元,下降2.86%,下降原因主要为人员调出。项目支出1611.8万元,占支出总预算79.83%,同比增加1421.91万元,增长748.81%,增长原因主要为农业综合开发土地治理等项目财政补助资金、全区财政性投资项目预算评审费用及 “金财工程”全区预算单位国库集中支付网络服务费和A++集中财务管理软件升级等信息网络及软件购置更新项目支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算825.29万元,占支出总预算的40.87%,同比增加255.25万元,增长44.78%,增长主要原因为全区财政性投资项目预算评审费用、“金财工程”全区预算单位国库集中支付网络服务费及A++集中财务管理软件升级费用等信息网络及软件购置更新项目支出;

2)社会保障和就业支出预算9.47万元,占支出总预算的0.47%,同比增加9.47万元,增长100%,增长原因主要为本年度退休人员方面的支出在此科目反映;

3)医疗卫生类科目支出预算8.7万元,占支出总预算的0.43%,同比减少2.69万元,下降23.62%,下降主要原因为人员调出;

4)农林水支出预算1150万元,占支出总预算的56.96%,同比增加1150万元,增长100%,增长原因主要为2017年农业综合开发土地治理等项目财政补助资金在此科目反映;

5)住房保障支出类科目支出预算25.63万元,占支出总预算的1.27%,同比减少2.09万元,下降7.54%,下降主要原因为人员调出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出407.29万元,占支出总预算20.17%,同比减少11.97万元,下降2.86%。其中:

工资福利支出预算313.12万元,占基本支出预算76.88%;同比减少30.02万元,下降8.75,下降主要原因为人员调出。 

商品和服务支出预算59.07万元,占基本支出预算14.5%;同比增加19.61万元,增长49.7%。增长主要原因为20162月份我区进行公务用车改革,即上年度财政批复的部门预算未包括公务交通补贴预算支出。

对个人和家庭的补助支出预算35.1万元,占基本支出预算8.62%;同比减少1.56万元,下降4.26%,下降主要原因为人员调出。

2)项目支出预算

项目支出1611.8万元,占支出总预算79.83%,同比增加1421.91万元,增长748.81%,增长原因主要为农业综合开发土地治理等项目财政补助资金、全区财政性投资项目预算评审费用及 “金财工程”全区预算单位国库集中支付网络服务费和A++集中财务管理软件升级等信息网络及软件购置更新项目支出。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%;同比减少11.39万元,下降100%。下降原因为上年度医疗卫生与计划生育支出在项目支出反映,本年列入基本支出。

商品和服务支出预算350.3万元,占项目支出预算的21.73%;同比增加171.8万元,增长96.25%。增长原因主要为全区财政性投资项目预算评审费用等项目支出。

基本建设支出预算1125万元,占项目支出预算的69.8%;同比增加1125万元,增长100%,增长原因为农业综合开发土地治理等项目财政补助资金支出。

其他资本性支出136.5万元,占项目支出预算8.47%。同比增加136.5万元,增长100%。增长原因为“金财工程”全区预算单位国库集中支付服务费和A++集中财务管理软件升级等信息网络及软件购置更新项目支出。

二、覃塘区财政局2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出2019.09万元,其中:基本支出409.29万元,项目支出1611.8万元。具体支出预算如下: 

2010601行政运行(财政事务)361.3万元,全部为基本支出。主要用于财政局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的公务费、公务交通补贴、公务接待费等日常公用经费支出。

2010602一般行政管理事务(财政事务)116.8万元,全部是项目支出预算。主要用于财政局为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如日常维修维护费支出、财政业务培训经费支出、财政报刊费支出等。

2010604预算改革业务5万元,全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。

2010605财政国库业务10万元,全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2010606财政监察5万元,全部为项目支出预算,主要用于财政监察派出机构的业务支出。

2010607信息化建设(财政事务)116.5万元,全部是项目支出预算,主要用于“金财工程”等国库集中支付信息化建设方面的支出。

2010608财政委托业务支出200万元,全部是项目支出预算,主要用于财政局委托评审机构进行全区财政性投资项目预算评审等代理机构业务发生的支出。

2010650事业运行(财政事务)2.19万元,全部为基本支出。主要用于事业人员的基础性绩效工资支出。

2010699其他财政事务支出8.5万元,全部是项目支出预算,主要为一事一议事务等发生的支出。

2080501归口管理的行政单位离退休9.47万元,全部为基本支出。主要用于退休人员的退休费支出。

2101101行政单位医疗8.7万元,全部为基本支出,是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2130602土地整治1125万元,全部为项目支出,用于农业开发办公室安排的土地治理等项目财政补助支出。

2130699其他农业综合开发支出25万元,全部为项目支出,主要用于农综办开展土地整治的工作经费支出。

2210201住房公积金25.63万元,全部为基本支出,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、覃塘区财政局2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算8万元,比2016年预算10万元减少2万元,同比下降20%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算8万元,同比减少2万元,下降20%,主要是安排接待财政部门及县市区有关领导到我单位开展各类业务检查、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元,与上年一致。根据自治区公务用车改革,财政局机关及参公事业单位不编制公务用车预算。

四、其他事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2017年覃塘区财政局机关运行经费安排198.5万元,2016年增加35.66万元,增长21.9%。增长主要原因为:2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将部门交通补助编入预算,导致机关运行经费变动。

(二)政府采购安排情况说明

2017年覃塘区财政局政府采购预算296.5万元,占年初预算总数14.69%,同比减少129万元,降低30.32%。降低的主要原因是本年度全区财政性投资项目预算评审费用项目预算减少。

(三)国有资产的总体情况 

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。 

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:覃塘区财政局2017年部门预算公开表.xls

打印本页 关闭窗口